| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰天富改革混合A | 0.843 | 1.20% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰天富改革混合C | 0.845 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3125 | 1.64% |
| 九泰日添金货币A | 0.2742 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2515.52 |
| 1.利息收入 | 344.01 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56046.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53088.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.39 |
| 减：二、费用 | 17950.58 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17950.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20466.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20466.1 |
| 一、收入： | 12068254.17 |
| 1.利息收入 | 221789.63 |
| 存款利息收入 | 60419.98 |
| 债券利息收入 | 15664.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15376783.29 |
| 股票投资收益 | 15258466.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117916.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4852256.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321938.2 |
| 减：二、费用 | 993354.24 |
| 1.管理人报酬 | 271185.52 |
| 2.托管费 | 46917.01 |
| 3.销售服务费 | 20333.03 |
| 4.交易费用 | 616918.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11074899.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11074899.93 |
| 一、收入： | 15033307.07 |
| 1.利息收入 | 182449.06 |
| 存款利息收入 | 48927.57 |
| 债券利息收入 | 14073.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17907748.19 |
| 股票投资收益 | 17794067.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113100.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4355827.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298937.24 |
| 减：二、费用 | 913894.91 |
| 1.管理人报酬 | 222024.85 |
| 2.托管费 | 38723.61 |
| 3.销售服务费 | 15394.6 |
| 4.交易费用 | 534161.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14119412.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14119412.16 |
| 一、收入： | 5105031.78 |
| 1.利息收入 | 371622.14 |
| 存款利息收入 | 152667.07 |
| 债券利息收入 | 41744.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597242.4 |
| 股票投资收益 | 612117.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14874.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4135914.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.0 |
| 减：二、费用 | 384053.13 |
| 1.管理人报酬 | 188787.3 |
| 2.托管费 | 35397.62 |
| 3.销售服务费 | 39205.49 |
| 4.交易费用 | 110173.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4720978.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4720978.65 |
