九泰行业优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3017476.95 |
| 结算备付金 |
89204.77 |
| 存出保证金 |
14.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3106696.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
84000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363364.18 |
| 所有者权益合计 |
3022696.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3106696.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2689753.91 |
| 结算备付金 |
116290.6 |
| 存出保证金 |
6436.47 |
| 交易性金融资产 |
734000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3546480.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214438.92 |
| 应付管理人报酬 |
4226.31 |
| 应付托管费 |
704.38 |
| 应付销售服务费 |
823.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67949.49 |
| 负债合计 |
289016.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3600249.08 |
| 所有者权益合计 |
3257464.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3546480.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4944665.12 |
| 结算备付金 |
210909.09 |
| 存出保证金 |
25436.69 |
| 交易性金融资产 |
6083606.0 |
| 股票投资 |
6083606.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
422.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13068035.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800000.0 |
| 应付赎回款 |
45172.86 |
| 应付管理人报酬 |
5772.25 |
| 应付托管费 |
962.04 |
| 应付销售服务费 |
462.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24660.68 |
| 负债合计 |
1878413.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9619124.95 |
| 所有者权益合计 |
11189621.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
13068035.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4352550.6 |
| 结算备付金 |
1510655.86 |
| 存出保证金 |
286872.2 |
| 交易性金融资产 |
22518715.14 |
| 股票投资 |
20718715.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4500531.37 |
| 应收利息 |
38340.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12517.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33220183.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1459531.36 |
| 应付管理人报酬 |
18699.97 |
| 应付托管费 |
3116.65 |
| 应付销售服务费 |
2638.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101725.8 |
| 负债合计 |
1625862.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22817531.55 |
| 所有者权益合计 |
31594321.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
33220183.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10825007.2 |
| 结算备付金 |
3125.24 |
| 存出保证金 |
3197.42 |
| 交易性金融资产 |
96968334.8 |
| 股票投资 |
95544516.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1423818.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49385912.46 |
| 应收利息 |
35156.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157220733.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14458.09 |
| 应付管理人报酬 |
31906.65 |
| 应付托管费 |
5982.48 |
| 应付销售服务费 |
54.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
106274.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149692149.47 |
| 所有者权益合计 |
157114458.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
157220733.53 |
