名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 84272935.07 |
1.利息收入 | 442454.06 |
存款利息收入 | 442454.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29651215.27 |
股票投资收益 | -25678634.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41401962.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13927886.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53900627.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278637.98 |
减:二、费用 | 28389973.03 |
1.管理人报酬 | 15356796.55 |
2.托管费 | 3071359.28 |
3.销售服务费 | 959942.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8699899.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8699899.32 |
6.其他费用 | 173872.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55882962.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55882962.04 |
一、收入: | -67917248.92 |
1.利息收入 | 3766126.02 |
存款利息收入 | 498192.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101770680.54 |
股票投资收益 | -30478038.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108078061.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24170657.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177430402.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3976347.38 |
减:二、费用 | 64570398.67 |
1.管理人报酬 | 45568742.35 |
2.托管费 | 9113748.51 |
3.销售服务费 | 2529854.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6663957.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6663957.32 |
6.其他费用 | 350957.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132487647.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132487647.59 |
一、收入: | -4664955.39 |
1.利息收入 | 3481834.57 |
存款利息收入 | 214222.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45527379.78 |
股票投资收益 | -22402002.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53460233.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14469148.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56860352.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3186182.87 |
减:二、费用 | 32027094.45 |
1.管理人报酬 | 25040284.57 |
2.托管费 | 5008056.99 |
3.销售服务费 | 1365541.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 280209.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 280209.65 |
6.其他费用 | 171377.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36692049.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36692049.84 |
一、收入: | 164793871.24 |
1.利息收入 | 42640486.69 |
存款利息收入 | 294081.02 |
债券利息收入 | 38375441.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61084928.86 |
股票投资收益 | 64601907.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7462660.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3945682.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58137198.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2931256.99 |
减:二、费用 | 25807358.05 |
1.管理人报酬 | 18220762.31 |
2.托管费 | 3644152.42 |
3.销售服务费 | 761142.82 |
4.交易费用 | 1599412.55 |
5.利息支出 | 1166539.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1166539.47 |
6.其他费用 | 302934.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138986513.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138986513.19 |
一、收入: | 49288592.9 |
1.利息收入 | 15550639.9 |
存款利息收入 | 87268.72 |
债券利息收入 | 15398412.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48543511.63 |
股票投资收益 | 49716688.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3036772.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1863595.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15569475.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763916.37 |
减:二、费用 | 8075603.77 |
1.管理人报酬 | 5080258.61 |
2.托管费 | 1016051.7 |
3.销售服务费 | 266261.56 |
4.交易费用 | 387722.15 |
5.利息支出 | 1141893.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1141893.96 |
6.其他费用 | 136305.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41212989.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41212989.13 |
一、收入: | 230869224.93 |
1.利息收入 | 35733443.51 |
存款利息收入 | 782970.99 |
债券利息收入 | 26748517.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141427507.56 |
股票投资收益 | 131710664.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10136846.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19853688.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48782576.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4925697.16 |
减:二、费用 | 28062915.8 |
1.管理人报酬 | 19043076.35 |
2.托管费 | 3808615.31 |
3.销售服务费 | 1032824.52 |
4.交易费用 | 3236732.33 |
5.利息支出 | 708097.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 708097.95 |
6.其他费用 | 153187.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202806309.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202806309.13 |
一、收入: | 12852020.62 |
1.利息收入 | 18261017.0 |
存款利息收入 | 627620.73 |
债券利息收入 | 9678588.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17956115.41 |
股票投资收益 | 2126523.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -92634.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15922226.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24254107.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
888995.87 |
减:二、费用 | 14988923.51 |
1.管理人报酬 | 10739634.9 |
2.托管费 | 2147926.96 |
3.销售服务费 | 662379.49 |
4.交易费用 | 1355894.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55948.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2136902.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2136902.89 |