名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.86% | 2.11% | 3.54% | 13.30% | 5.70% | -1.68% | 6.86% | -17.51% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
317|4132 | 956|4230 | 326|4238 | 478|4160 | 533|3990 | 170|3687 | 153|2951 | 315|1829 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.3531 | 1.3531 | 0.47% | |
2024-04-22 | 1.3468 | 1.3468 | 0.85% | |
2024-04-19 | 1.3355 | 1.3355 | -0.51% | |
2024-04-18 | 1.3424 | 1.3424 | 0.66% | |
2024-04-17 | 1.3336 | 1.3336 | 0.64% |
截至2024-03-31 国富基本面优选混合期末总份额为7.56亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 28.00 | 7931.80 | 7.97% |
000651 | 格力电器 | 186.00 | 7318.26 | 7.36% |
03690 | 美团-W | 36.00 | 3167.92 | 3.18% |
00998 | 中信银行 | 1925.00 | 7277.10 | 7.31% |
002568 | 百润股份 | 363.00 | 6484.49 | 6.52% |
00883 | 中国海洋石油 | 364.00 | 5980.96 | 6.01% |
01658 | 邮储银行 | 988.00 | 3663.67 | 3.68% |
601658 | 邮储银行 | 341.00 | 1620.99 | 1.63% |
601577 | 长沙银行 | 632.00 | 4902.76 | 4.93% |
601128 | 常熟银行 | 466.00 | 3328.10 | 3.34% |