名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金新医药A | 1.4093 | 2.01% |
中金新医药C | 1.3767 | 2.01% |
中金中证沪港深优选消… | 1.0025 | 1.50% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9921 | 1.49% |
中金成长精选C | 0.4551 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.7237 | 1.99% |
中金现金管家C | 0.6607 | 1.76% |
中金现金管家A | 0.6577 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.96% | 2.54% | 2.66% | 14.30% | -0.47% | -9.02% | -7.01% | -34.22% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
516|2641 | 470|2821 | 258|2783 | 198|2685 | 1076|2498 | 526|2256 | 663|1835 | 965|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0025 | 1.0025 | 1.50% | |
2024-04-22 | 0.9877 | 0.9877 | 1.60% | |
2024-04-19 | 0.9721 | 0.9721 | -1.37% | |
2024-04-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.79% | |
2024-04-17 | 0.9779 | 0.9779 | 0.02% |
截至2024-03-31 中金中证沪港深优选消费50A期末总份额为0.97亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1209.05 | 10.04% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1140.94 | 9.47% |
03690 | 美团-W | 11.00 | 1038.74 | 8.63% |
01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1005.18 | 8.35% |
000333 | 美的集团 | 14.00 | 937.91 | 7.79% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 907.41 | 7.54% |
000651 | 格力电器 | 11.00 | 463.46 | 3.85% |
09633 | 农夫山泉 | 11.00 | 454.26 | 3.77% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 426.40 | 3.54% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 361.86 | 3.00% |