名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.97% | -1.51% | -2.34% | -3.36% | -3.21% | -4.56% | -1.57% | 0.82% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
1067|1098 | 1125|1127 | 1109|1127 | 1097|1103 | 999|1058 | 797|979 | 551|788 | 380|605 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0176 | 1.0176 | -0.10% | |
2024-04-17 | 1.0186 | 1.0186 | 1.08% | |
2024-04-16 | 1.0077 | 1.0077 | -1.23% | |
2024-04-15 | 1.0203 | 1.0203 | -1.03% | |
2024-04-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.22% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞锦瑞债券C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600778 | 友好集团 | 2.00 | 18.13 | 0.35% |
603183 | 建研院 | 3.00 | 17.84 | 0.35% |
688355 | 明志科技 | 0.00 | 17.11 | 0.33% |
600847 | 万里股份 | 1.00 | 16.93 | 0.33% |
688501 | 青达环保 | 1.00 | 16.73 | 0.33% |
688069 | 德林海 | 0.00 | 16.70 | 0.32% |
603822 | 嘉澳环保 | 0.00 | 16.69 | 0.32% |
688659 | 元琛科技 | 1.00 | 16.68 | 0.32% |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 16.61 | 0.32% |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 16.61 | 0.32% |