| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 11910.0 | 20556660.0 | 6.23% |
| 华曙高科 | 688433 | 362240.0 | 11320000.0 | 3.43% |
| 山煤国际 | 600546 | 613200.0 | 10737132.0 | 3.25% |
| 信立泰 | 002294 | 415900.0 | 13583294.0 | 4.12% |
| 淮北矿业 | 600985 | 723300.0 | 12028479.0 | 3.65% |
| 潞安环能 | 601699 | 526300.0 | 11531233.0 | 3.49% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 270540.0 | 12236524.2 | 3.71% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 192024.0 | 12729270.96 | 3.86% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 185200.0 | 11890893.23 | 3.6% |
| 学大教育 | 000526 | 227600.0 | 11377724.0 | 3.45% |
| 泸州老窖 | 000568 | 108432.0 | 23491792.8 | 5.97% |
| 海兴电力 | 603556 | 556410.0 | 14839454.7 | 3.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16410.0 | 29514205.5 | 7.5% |
| 康龙化成 | 300759 | 537000.0 | 16700700.0 | 4.24% |
| 药明康德 | 603259 | 293429.0 | 25287711.22 | 6.43% |
| 新疆交建 | 002941 | 965600.0 | 19041632.0 | 4.84% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 428040.0 | 19236117.6 | 4.89% |
| 珍酒李渡 | 06979 | 3302000.0 | 36420771.41 | 9.25% |
| 青松建化 | 600425 | 3992300.0 | 18484349.0 | 4.7% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 356924.0 | 26251760.2 | 6.67% |
| 新易盛 | 300502 | 646390.0 | 43935128.3 | 9.6% |
| 中兴通讯 | 000063 | 486700.0 | 22164318.0 | 4.84% |
| 中际旭创 | 300308 | 189000.0 | 27868050.0 | 6.09% |
| 中科曙光 | 603019 | 420700.0 | 21413630.0 | 4.68% |
| 国能日新 | 301162 | 259780.0 | 20491446.4 | 4.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 409440.0 | 19612176.0 | 4.29% |
| 中国中铁 | 601390 | 2245000.0 | 17017100.0 | 3.72% |
| 千禾味业 | 603027 | 924426.0 | 19523877.12 | 4.27% |
| 冰川网络 | 300533 | 371041.0 | 18537208.36 | 4.05% |
| 中文传媒 | 600373 | 1388600.0 | 18496152.0 | 4.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 114582.0 | 29194347.78 | 6.48% |
| 新易盛 | 300502 | 470900.0 | 22838650.0 | 5.07% |
| 海光信息 | 688041 | 393391.0 | 30357983.47 | 6.74% |
| 汤姆猫 | 300459 | 2198700.0 | 18139275.0 | 4.03% |
| 恺英网络 | 002517 | 1528100.0 | 18505291.0 | 4.11% |
| 天孚通信 | 300394 | 382769.0 | 19796812.68 | 4.39% |
| 洋河股份 | 002304 | 132100.0 | 21857266.0 | 4.85% |
| 千禾味业 | 603027 | 981955.0 | 23508002.7 | 5.22% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 309800.0 | 20635778.0 | 4.58% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 586331.0 | 18217304.17 | 4.04% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 503700.0 | 31622286.0 | 6.64% |
| 洋河股份 | 002304 | 164600.0 | 26418300.0 | 5.55% |
| 泰格医药 | 300347 | 226400.0 | 23726720.0 | 4.98% |
| 快手-W | 01024 | 718654.0 | 45610693.76 | 9.58% |
| 泸州老窖 | 000568 | 139482.0 | 31283022.96 | 6.57% |
| 康龙化成 | 300759 | 403400.0 | 27431200.0 | 5.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 93800.0 | 27985434.48 | 5.88% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 1797267.0 | 31209844.83 | 6.55% |
| 微盟集团 | 02013 | 7037000.0 | 41864366.99 | 8.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14300.0 | 24696100.0 | 5.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19700.0 | 36888250.0 | 7.99% |
| 锦江酒店 | 600754 | 350691.0 | 20217336.15 | 4.38% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 535100.0 | 30056567.0 | 6.51% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1055856.0 | 30271391.52 | 6.56% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 224032.0 | 23792198.4 | 5.15% |
| 欧普康视 | 300595 | 755700.0 | 31210410.0 | 6.76% |
| 中国中免 | 601888 | 78671.0 | 15596525.75 | 3.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 121482.0 | 28021038.12 | 6.07% |
| 洋河股份 | 002304 | 175800.0 | 27802770.0 | 6.02% |
| 山西汾酒 | 600809 | 93600.0 | 28350504.0 | 6.14% |
| 快手-W | 01024 | 720100.0 | 53822870.68 | 8.85% |
| 美团-W | 03690 | 317900.0 | 52796163.77 | 8.69% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 515600.0 | 33586184.0 | 5.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22500.0 | 46012500.0 | 7.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 77900.0 | 41598600.0 | 6.84% |
| 山西汾酒 | 600809 | 87403.0 | 28388494.4 | 4.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 91800.0 | 22632372.0 | 3.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 129728.0 | 39317876.1 | 6.47% |
| 隆基绿能 | 601012 | 598980.0 | 39910037.4 | 6.57% |
| 洋河股份 | 002304 | 134300.0 | 24597045.0 | 4.05% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2313400.0 | 35071144.0 | 5.53% |
| 药明康德 | 603259 | 413048.0 | 46418334.24 | 7.32% |
| 保利发展 | 600048 | 1995600.0 | 35322120.0 | 5.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19400.0 | 33348600.0 | 5.26% |
| 中国神华 | 01088 | 2167000.0 | 44112212.62 | 6.95% |
| 金地集团 | 600383 | 2416400.0 | 34506192.0 | 5.44% |
| 中国神华 | 601088 | 501700.0 | 14935609.0 | 2.35% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2021800.0 | 33258610.0 | 5.24% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 455900.0 | 24659631.0 | 3.89% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1318000.0 | 24852184.94 | 3.92% |
| 新希望 | 000876 | 1748987.0 | 29697799.26 | 4.68% |
| 山西汾酒 | 600809 | 141640.0 | 44727079.2 | 5.74% |
| 恒生电子 | 600570 | 669800.0 | 41628070.0 | 5.35% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 92820.0 | 35345856.0 | 4.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36200.0 | 74210000.0 | 9.53% |
| 药明康德 | 603259 | 391348.0 | 46406045.84 | 5.96% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 166000.0 | 35275000.0 | 4.53% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 296681.0 | 35061760.58 | 4.5% |
| 泸州老窖 | 000568 | 275700.0 | 69991959.0 | 8.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 62780.0 | 36914640.0 | 4.74% |
| 歌尔股份 | 002241 | 820003.0 | 44362162.3 | 5.7% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 173000.0 | 42857290.0 | 4.7% |
| 华能水电 | 600025 | 5286091.0 | 45143217.14 | 4.95% |
| 川投能源 | 600674 | 2250200.0 | 32335374.0 | 3.54% |
| 药明康德 | 603259 | 482348.0 | 73702774.4 | 8.08% |
| 泰格医药 | 300347 | 266115.0 | 46304010.0 | 5.07% |
| 五粮液 | 000858 | 161072.0 | 35337586.08 | 3.87% |
| 先导智能 | 300450 | 510002.0 | 35608339.64 | 3.9% |
| 泸州老窖 | 000568 | 160400.0 | 35541432.0 | 3.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 110180.0 | 57924931.4 | 6.35% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 102720.0 | 39590342.4 | 4.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 199880.0 | 106895824.0 | 9.35% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 201620.0 | 96787681.0 | 8.47% |
| 药明康德 | 603259 | 587510.0 | 91998190.9 | 8.05% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 848631.0 | 88198219.83 | 7.72% |
| 泰格医药 | 300347 | 457615.0 | 88456979.5 | 7.74% |
| 康龙化成 | 300759 | 387541.0 | 84092521.59 | 7.36% |
| 先导智能 | 300450 | 1390160.0 | 83604222.4 | 7.31% |
| 凯莱英 | 002821 | 156331.0 | 58248930.6 | 5.1% |
| 三棵树 | 603737 | 294120.0 | 51765120.0 | 4.53% |
| 天赐材料 | 002709 | 770508.0 | 82120742.64 | 7.18% |
| 药明康德 | 603259 | 335776.0 | 47075795.2 | 3.89% |
| 华测检测 | 300012 | 2516490.0 | 71719965.0 | 5.93% |
| 五粮液 | 000858 | 333072.0 | 89256634.56 | 7.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 42086.0 | 84550774.0 | 6.99% |
| 宝信软件 | 600845 | 803411.0 | 46943304.73 | 3.88% |
| 凯莱英 | 002821 | 191200.0 | 55231944.0 | 4.57% |
| 广联达 | 002410 | 727978.0 | 48330459.42 | 4.0% |
| 泰格医药 | 300347 | 529915.0 | 79545540.65 | 6.58% |
| 三棵树 | 603737 | 240557.0 | 47918954.4 | 3.96% |
| 康龙化成 | 300759 | 502941.0 | 75385826.49 | 6.24% |
| 药明康德 | 603259 | 1051976.0 | 141722206.72 | 9.62% |
| 金龙鱼 | 300999 | 984239.0 | 106612768.48 | 7.23% |
| 泸州老窖 | 000568 | 396783.0 | 89736443.28 | 6.09% |
| 广联达 | 002410 | 898035.0 | 70711275.9 | 4.8% |
| 康龙化成 | 300759 | 706941.0 | 85115696.4 | 5.78% |
| 华测检测 | 300012 | 2795210.0 | 76504897.7 | 5.19% |
| 泰格医药 | 300347 | 524545.0 | 84771717.45 | 5.75% |
| 五粮液 | 000858 | 426272.0 | 124407483.2 | 8.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 46500.0 | 92907000.0 | 6.3% |
| 恒生电子 | 600570 | 683265.0 | 71674498.5 | 4.86% |
| 伊利股份 | 600887 | 2712857.0 | 104444994.5 | 6.06% |
| 华测检测 | 300012 | 5341610.0 | 130495532.3 | 7.58% |
| 康龙化成 | 300759 | 708300.0 | 73663200.0 | 4.28% |
| 恒生电子 | 600570 | 908423.0 | 89561423.57 | 5.2% |
| 宝信软件 | 600845 | 2156870.0 | 156027975.8 | 9.06% |
| 福斯特 | 603806 | 1595780.0 | 116635560.2 | 6.77% |
| 药明康德 | 603259 | 814125.0 | 82633687.5 | 4.8% |
| 五粮液 | 000858 | 544782.0 | 120396822.0 | 6.99% |
| 三棵树 | 603737 | 632834.0 | 101601498.7 | 5.9% |
| 广联达 | 002410 | 1200970.0 | 87610761.5 | 5.09% |
| 宝信软件 | 600845 | 1168161.0 | 69014951.88 | 7.02% |
| 康龙化成 | 300759 | 599700.0 | 59010480.0 | 6.01% |
| 华测检测 | 300012 | 2727693.0 | 53899213.68 | 5.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 33800.0 | 49445344.0 | 5.03% |
| 三棵树 | 603737 | 649467.0 | 59893846.74 | 6.1% |
| 华兰生物 | 002007 | 976354.0 | 48925098.94 | 4.98% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 1375009.0 | 78348012.82 | 7.97% |
| 山东药玻 | 600529 | 926201.0 | 53719658.0 | 5.47% |
| 恒生电子 | 600570 | 767016.0 | 82607623.2 | 8.41% |
| 广联达 | 002410 | 998552.0 | 69599074.4 | 7.08% |
