名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 82422787.16 |
结算备付金 | 1900085.41 |
存出保证金 | 394611.81 |
交易性金融资产 | 392791401.64 |
股票投资 | 392791401.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 307896.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 477816782.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17016395.59 |
应付赎回款 | 368345.47 |
应付管理人报酬 | 582605.17 |
应付托管费 | 97100.85 |
应付销售服务费 | 1274.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2142693.38 |
负债合计 | 20208414.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 438508803.42 |
所有者权益合计 | 457608367.66 |
负债和所有者权益合计 | 477816782.55 |
资产: | |
银行存款 | 41463566.47 |
结算备付金 | 1574623.3 |
存出保证金 | 394762.43 |
交易性金融资产 | 428082788.43 |
股票投资 | 428082788.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11413387.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152660.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 483081789.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3420656.9 |
应付赎回款 | 230275.33 |
应付管理人报酬 | 607583.33 |
应付托管费 | 101263.88 |
应付销售服务费 | 1320.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2410051.25 |
负债合计 | 6771151.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 451470368.8 |
所有者权益合计 | 476310638.32 |
负债和所有者权益合计 | 483081789.4 |
资产: | |
银行存款 | 57405863.15 |
结算备付金 | 2178417.95 |
存出保证金 | 496066.89 |
交易性金融资产 | 545843126.69 |
股票投资 | 544291114.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1552012.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15396234.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2301830.41 |
应收申购款 | 300682.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 623922221.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12182615.4 |
应付赎回款 | 1025771.96 |
应付管理人报酬 | 737346.17 |
应付托管费 | 122891.03 |
应付销售服务费 | 570.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1954684.23 |
负债合计 | 16023879.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 463276519.44 |
所有者权益合计 | 607898341.63 |
负债和所有者权益合计 | 623922221.29 |
资产: | |
银行存款 | 59484149.12 |
结算备付金 | 3089410.47 |
存出保证金 | 807148.63 |
交易性金融资产 | 717114228.61 |
股票投资 | 717114228.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5518309.89 |
应收利息 | 10848.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 561437.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 786585532.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1497935.91 |
应付赎回款 | 2680990.69 |
应付管理人报酬 | 1049416.69 |
应付托管费 | 174902.77 |
应付销售服务费 | 751.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225526.04 |
负债合计 | 7835161.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494057922.9 |
所有者权益合计 | 778750370.91 |
负债和所有者权益合计 | 786585532.32 |
资产: | |
银行存款 | 90002028.4 |
结算备付金 | 3417404.89 |
存出保证金 | 1026690.81 |
交易性金融资产 | 1072811152.47 |
股票投资 | 1018064152.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54747000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 48851396.66 |
应收利息 | 73428.35 |
应收股利 | 5.98 |
应收申购款 | 2310116.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1218492224.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45854604.85 |
应付赎回款 | 24516424.52 |
应付管理人报酬 | 1457668.29 |
应付托管费 | 242944.71 |
应付销售服务费 | 450.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177053.54 |
负债合计 | 75484548.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 660074259.62 |
所有者权益合计 | 1143007675.6 |
负债和所有者权益合计 | 1218492224.44 |
资产: | |
银行存款 | 118313386.14 |
结算备付金 | 8535980.39 |
存出保证金 | 1062150.1 |
交易性金融资产 | 1397421697.09 |
股票投资 | 1397421697.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35331216.44 |
应收利息 | 22921.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7448768.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1568136120.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25883752.77 |
应付赎回款 | 60681496.22 |
应付管理人报酬 | 1882384.56 |
应付托管费 | 313730.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342789.37 |
负债合计 | 94299850.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 948252747.96 |
所有者权益合计 | 1473836269.51 |
负债和所有者权益合计 | 1568136120.18 |
资产: | |
银行存款 | 107356605.6 |
结算备付金 | 4808517.75 |
存出保证金 | 762441.98 |
交易性金融资产 | 867109128.63 |
股票投资 | 867109128.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 58000000.0 |
应收证券清算款 | 14712013.2 |
应收利息 | 18444.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15519696.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1068286848.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 55955176.62 |
应付赎回款 | 24828157.65 |
应付管理人报酬 | 1141356.41 |
应付托管费 | 190226.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126291.24 |
负债合计 | 85744339.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 768355008.69 |
所有者权益合计 | 982542508.06 |
负债和所有者权益合计 | 1068286848.05 |