【工银开元利率债债券A(008539)，工银开元利率债债券A(008539)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
富安达新动力混合	0.8664	4.55%
天治中国制造2025混合	2.0201	4.27%
富安达科技领航混合A	0.4636	3.76%
富安达科技创新混合A	0.9352	3.75%
富安达科技创新混合C	0.9335	3.75%
富安达产业优选混合A	0.6580	3.61%
富安达产业优选混合C	0.6541	3.60%
天治低碳经济混合	0.9682	3.20%
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银瑞信国证港股通科…	0.7447	3.99%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银瑞信中证沪港深互…	0.4753	3.51%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银财富货币B	0.5691	2.12%
工银安盈货币D	0.5626	2.10%
工银安盈货币B	0.5625	2.10%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	0.08%	0.42%	1.20%	2.15%	3.49%	5.39%	10.06%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	4.86%	7.98%	12.51%
同类排名 [债券型]	1972\|2681	871\|2790	2184\|2780	1900\|2697	1930\|2539	1764\|2378	1665\|2030	1175\|1740
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	中下	落后	中下	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.0529	1.1179	0.04%
2024-04-24	1.0525	1.1175	-0.06%
2024-04-23	1.0531	1.1181	0.04%
2024-04-22	1.0527	1.1177	0.03%
2024-04-19	1.0524	1.1174	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银开元利率债债券A(008539)基金经理

张略钊:张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理,2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至2021年1月12日,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月27日至今,担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至今,担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年2月11日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年2月28日至今,担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：91.27%

持有份额

截至2024-03-31 工银开元利率债债券A期末总份额为2.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.南方兴利半…	23.67%
8.兴业安弘3…	14.76%
9.西部利得鑫…	10.14%
3456.工银开元利…	1.20%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.南方兴利半…	25.42%
8.工银可转债…	18.89%
9.淳厚稳鑫债…	17.54%
3104.工银开元利…	2.15%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.南方兴利半…	27.88%
2626.工银开元利…	3.49%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	263.53%
7.永赢双利债…	257.70%
8.金信民兴债…	254.15%
9.易方达增强…	253.23%
2660.工银开元利…	12.19%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.13%	0.82%	0.38%	1.01%	0.50%	0.06%	0.74%	0.65%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1713\|3230	1752\|3114	2067\|2943	1935\|2851	2090\|2778	752\|2732	2032\|2598	1692\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	落后	中上	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.74%	1.97%	4.31%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	2118\|3114	1644\|2732	830\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张略钊	2020-03-05	至今	4年零52天	12.19%