名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.76% | -0.19% | 0.80% | 1.98% | 0.47% | -0.19% | 2.06% | 2.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
153|1099 | 380|1122 | 377|1118 | 135|1099 | 446|1057 | 472|967 | 272|784 | 303|602 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0262 | 1.1002 | 0.22% | |
2024-03-27 | 1.0239 | 1.0979 | -0.20% | |
2024-03-26 | 1.026 | 1.1 | 0.10% | |
2024-03-25 | 1.025 | 1.099 | -0.13% | |
2024-03-22 | 1.0263 | 1.1003 | -0.18% |
截至2023-12-31 易方达裕富债券C期末总份额为1.85亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 44.00 | 6295.58 | 2.37% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4384.04 | 1.65% |
000651 | 格力电器 | 126.00 | 4054.39 | 1.52% |
002304 | 洋河股份 | 23.00 | 2572.76 | 0.97% |
601233 | 桐昆股份 | 155.00 | 2351.66 | 0.88% |
600309 | 万华化学 | 29.00 | 2292.31 | 0.86% |
600690 | 海尔智家 | 103.00 | 2180.22 | 0.82% |
002402 | 和而泰 | 145.00 | 2074.48 | 0.78% |
601311 | 骆驼股份 | 218.00 | 1751.56 | 0.66% |
600150 | 中国船舶 | 56.00 | 1677.49 | 0.63% |