| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 364.38 | 206.35 | 56.63% | 68.78 | 18.88% | -- | -- | 0.29 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 87.72 | 52.50 | 59.85% | 17.50 | 19.95% | -- | -- | 0.29 | 0.33% |
| 2022-12-31 | 963.93 | 314.22 | 32.60% | 104.74 | 10.87% | -- | -- | 4.31 | 0.45% |
| 2022-06-30 | 712.84 | 222.92 | 31.27% | 74.31 | 10.42% | -- | -- | 2.05 | 0.29% |
| 2021-12-31 | 1119.99 | 389.69 | 34.79% | 129.90 | 11.60% | 8.13 | 0.73% | 3.44 | 0.31% |
| 2021-06-30 | 467.91 | 164.67 | 35.19% | 54.89 | 11.73% | 4.26 | 0.91% | 1.59 | 0.34% |
| 2020-12-31 | 584.06 | 205.46 | 35.18% | 68.49 | 11.73% | 5.73 | 0.98% | 16.53 | 2.83% |
| 2020-06-30 | 346.12 | 119.96 | 34.66% | 39.99 | 11.55% | 3.06 | 0.88% | 9.76 | 2.82% |
