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基金买卖网 > 基金净值 > 蜂巢添盈纯债A (008566)
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蜂巢添盈纯债A008566
基金类型:债券型     成立日期:2020-01-08     基金规模:6.17亿份     基金经理: 彭朝阳 
基金全称:蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金     基金管理人:蜂巢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    0.46%
  • 近一季增长率
    1.60%
  • 近半年增长率
    4.17%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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蜂巢添盈纯债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 364.38 206.35 56.63% 68.78 18.88% -- -- 0.29 0.08%
2023-06-30 87.72 52.50 59.85% 17.50 19.95% -- -- 0.29 0.33%
2022-12-31 963.93 314.22 32.60% 104.74 10.87% -- -- 4.31 0.45%
2022-06-30 712.84 222.92 31.27% 74.31 10.42% -- -- 2.05 0.29%
2021-12-31 1119.99 389.69 34.79% 129.90 11.60% 8.13 0.73% 3.44 0.31%
2021-06-30 467.91 164.67 35.19% 54.89 11.73% 4.26 0.91% 1.59 0.34%
2020-12-31 584.06 205.46 35.18% 68.49 11.73% 5.73 0.98% 16.53 2.83%
2020-06-30 346.12 119.96 34.66% 39.99 11.55% 3.06 0.88% 9.76 2.82%
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