| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 1.0617 | 0.69% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 1.0566 | 0.69% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.0588 | 0.68% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.9696 | 0.46% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.9625 | 0.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 626.20 | 303.94 | 48.54% | 101.31 | 16.18% | -- | -- | 1.67 | 0.27% |
| 2024-06-30 | 335.13 | 164.35 | 49.04% | 54.78 | 16.35% | -- | -- | 0.23 | 0.07% |
| 2023-12-31 | 364.38 | 206.35 | 56.63% | 68.78 | 18.88% | -- | -- | 0.29 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 87.72 | 52.50 | 59.85% | 17.50 | 19.95% | -- | -- | 0.29 | 0.33% |
| 2022-12-31 | 963.93 | 314.22 | 32.60% | 104.74 | 10.87% | -- | -- | 4.31 | 0.45% |
| 2022-06-30 | 712.84 | 222.92 | 31.27% | 74.31 | 10.42% | -- | -- | 2.05 | 0.29% |
| 2021-12-31 | 1119.99 | 389.69 | 34.79% | 129.90 | 11.60% | 8.13 | 0.73% | 3.44 | 0.31% |
| 2021-06-30 | 467.91 | 164.67 | 35.19% | 54.89 | 11.73% | 4.26 | 0.91% | 1.59 | 0.34% |
| 2020-12-31 | 584.06 | 205.46 | 35.18% | 68.49 | 11.73% | 5.73 | 0.98% | 16.53 | 2.83% |
| 2020-06-30 | 346.12 | 119.96 | 34.66% | 39.99 | 11.55% | 3.06 | 0.88% | 9.76 | 2.82% |
