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基金买卖网 > 基金净值 > 蜂巢添盈纯债A (008566)
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蜂巢添盈纯债A008566
基金类型:债券型     成立日期:2020-01-08     基金规模:6.17亿份     基金经理: 彭朝阳 
基金全称:蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金     基金管理人:蜂巢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    0.46%
  • 近一季增长率
    1.60%
  • 近半年增长率
    4.17%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

蜂巢添盈纯债A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 22533515.13元
本期利润 31238630.63元
加权平均基金份额本期利润 0.0764元
本期加权平均净值利润率 4.64%
本期基金份额净值增长率 62.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 415453108.94元
期末可供分配基金份额利润 0.6744元
期末基金资产净值 1031441353.46元
期末基金份额净值 1.6744元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 77.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 3955897.29元
本期利润 5454885.11元
加权平均基金份额本期利润 0.029元
本期加权平均净值利润率 1.78%
本期基金份额净值增长率 58.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 389669764.28元
期末可供分配基金份额利润 0.6326元
期末基金资产净值 1005658623.55元
期末基金份额净值 1.6326元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 19149303.63元
本期利润 18634749.17元
加权平均基金份额本期利润 0.0319元
本期加权平均净值利润率 3.12%
本期基金份额净值增长率 2.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1789.12元
期末可供分配基金份额利润 0.0281元
期末基金资产净值 65414.98元
期末基金份额净值 1.0281元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 14886749.64元
本期利润 14298107.63元
加权平均基金份额本期利润 0.0136元
本期加权平均净值利润率 1.33%
本期基金份额净值增长率 1.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12218461.67元
期末可供分配基金份额利润 0.021元
期末基金资产净值 593944002.33元
期末基金份额净值 1.021元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 29243465.1元
本期利润 34013143.71元
加权平均基金份额本期利润 0.0359元
本期加权平均净值利润率 3.53%
本期基金份额净值增长率 3.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22944118.8元
期末可供分配基金份额利润 0.0185元
期末基金资产净值 1265094393.35元
期末基金份额净值 1.0185元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 11887260.39元
本期利润 14499962.07元
加权平均基金份额本期利润 0.0185元
本期加权平均净值利润率 1.82%
本期基金份额净值增长率 1.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 16441556.06元
期末可供分配基金份额利润 0.0159元
期末基金资产净值 1048920368.12元
期末基金份额净值 1.0159元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 10687391.02元
本期利润 8611695.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0245元
本期加权平均净值利润率 2.42%
本期基金份额净值增长率 2.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4725948.21元
期末可供分配基金份额利润 0.0096元
期末基金资产净值 499227000.27元
期末基金份额净值 1.0096元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 7651967.1元
本期利润 5903777.86元
加权平均基金份额本期利润 0.0139元
本期加权平均净值利润率 1.37%
本期基金份额净值增长率 1.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3742723.28元
期末可供分配基金份额利润 0.0125元
期末基金资产净值 302905066.32元
期末基金份额净值 1.0125元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.25%
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