蜂巢添盈纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22533515.13元 |
| 本期利润 |
31238630.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415453108.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6744元 |
| 期末基金资产净值 |
1031441353.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3955897.29元 |
| 本期利润 |
5454885.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389669764.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6326元 |
| 期末基金资产净值 |
1005658623.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19149303.63元 |
| 本期利润 |
18634749.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1789.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
65414.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14886749.64元 |
| 本期利润 |
14298107.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12218461.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
593944002.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29243465.1元 |
| 本期利润 |
34013143.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22944118.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1265094393.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11887260.39元 |
| 本期利润 |
14499962.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16441556.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1048920368.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10687391.02元 |
| 本期利润 |
8611695.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4725948.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
499227000.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7651967.1元 |
| 本期利润 |
5903777.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3742723.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
302905066.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
