名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
蜂巢添盈纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.008 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.009 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.0016 |
2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.0105 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.008 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.007 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.004 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |