| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰旭债券C | 1.0033 | 0.24% |
| 蜂巢丰旭债券A | 1.0035 | 0.24% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0447 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3500.44 | -- | -- | 2537.04 | 72.48% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 644.98 | -- | -- | 413.06 | 64.04% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4111.00 | -- | -- | 4459.58 | 108.48% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2713.55 | -- | -- | 2823.94 | 104.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5721.68 | -- | -- | 255.30 | 4.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2476.18 | -- | -- | 80.26 | 3.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2426.48 | -- | -- | 454.60 | 18.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1686.84 | -- | -- | 505.39 | 29.96% | -- | -- |
