名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合A | 1.0536 | 1.90% |
金信价值精选混合C | 0.9052 | 1.89% |
金信量化精选混合A | 0.6799 | 1.37% |
金信量化精选混合C | 0.6817 | 1.35% |
金信稳健策略混合C | 1.1027 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.8959 | 1.78% |
金信民发货币E | 0.8303 | 1.54% |
金信民发货币A | 0.8298 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 393.22 | -- | -- | 378.54 | 96.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 231.17 | -- | -- | 174.00 | 75.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 132.29 | -- | -- | 224.57 | 169.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 95.69 | -- | -- | 129.74 | 135.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 163.47 | -- | -- | 75.34 | 46.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 57.46 | -- | -- | 24.20 | 42.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 11.77 | -- | -- | 1.12 | 9.52% | -- | -- |