名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 4.10% |
金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 4.09% |
金信多策略精选混合A | 1.0925 | 3.24% |
金信多策略精选混合C | 1.0924 | 3.24% |
金信民长混合C | 1.3845 | 2.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4916 | 2.10% |
金信民发货币E | 0.4258 | 1.85% |
金信民发货币A | 0.4257 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 477372.97 |
结算备付金 | 372431.57 |
存出保证金 | 3045.8 |
交易性金融资产 | 220041985.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 220041985.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5790227.35 |
应收证券清算款 | 986677.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62890.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227734630.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1183170.26 |
应付赎回款 | 145528.06 |
应付管理人报酬 | 46315.14 |
应付托管费 | 12350.71 |
应付销售服务费 | 17096.54 |
应付税费 | 4504.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59898.23 |
负债合计 | 1468863.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198100027.24 |
所有者权益合计 | 226265767.19 |
负债和所有者权益合计 | 227734630.41 |
资产: | |
银行存款 | 237256.81 |
结算备付金 | 527385.4 |
存出保证金 | 3049.95 |
交易性金融资产 | 70818432.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70818432.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 263716.93 |
应收证券清算款 | 572499.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2461.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72424802.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 452943.49 |
应付赎回款 | 133771.34 |
应付管理人报酬 | 18825.55 |
应付托管费 | 5020.17 |
应付销售服务费 | 9044.18 |
应付税费 | 4017.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30107.8 |
负债合计 | 653729.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63636492.02 |
所有者权益合计 | 71771072.89 |
负债和所有者权益合计 | 72424802.64 |
资产: | |
银行存款 | 1767954.21 |
结算备付金 | 746360.67 |
存出保证金 | 7773.72 |
交易性金融资产 | 60118064.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60118064.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 757070.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63397223.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9300000.0 |
应付证券清算款 | 1103390.53 |
应付赎回款 | 500544.63 |
应付管理人报酬 | 12433.53 |
应付托管费 | 3315.6 |
应付销售服务费 | 4313.19 |
应付税费 | 3911.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15533.72 |
负债合计 | 10943442.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46600909.2 |
所有者权益合计 | 52453780.5 |
负债和所有者权益合计 | 63397223.06 |
资产: | |
银行存款 | 348093.51 |
结算备付金 | 159452.18 |
存出保证金 | 1763.52 |
交易性金融资产 | 74694028.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74694028.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1260481.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 275181.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92839000.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 197790.68 |
应付赎回款 | 104258.16 |
应付管理人报酬 | 9110.41 |
应付托管费 | 2429.46 |
应付销售服务费 | 4200.78 |
应付税费 | 1094.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113.86 |
负债合计 | 318998.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83665254.97 |
所有者权益合计 | 92520002.42 |
负债和所有者权益合计 | 92839000.58 |
资产: | |
银行存款 | 255949.96 |
结算备付金 | 190023.55 |
存出保证金 | 543.57 |
交易性金融资产 | 13926052.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13926052.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 900000.0 |
应收证券清算款 | 799695.12 |
应收利息 | 149697.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37843.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16259805.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3400000.0 |
应付证券清算款 | 900000.0 |
应付赎回款 | 70726.91 |
应付管理人报酬 | 2851.78 |
应付托管费 | 760.49 |
应付销售服务费 | 979.05 |
应付税费 | 597.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10730.78 |
负债合计 | 4386646.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11260178.97 |
所有者权益合计 | 11873159.45 |
负债和所有者权益合计 | 16259805.64 |
资产: | |
银行存款 | 71005.45 |
结算备付金 | 284973.7 |
存出保证金 | 1122.27 |
交易性金融资产 | 11416439.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11416439.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 171555.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11945096.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2579.02 |
应付托管费 | 687.71 |
应付销售服务费 | 853.33 |
应付税费 | 723.13 |
应付利息 | 596.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | -- |
负债合计 | 1805440.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10076507.79 |
所有者权益合计 | 10139656.11 |
负债和所有者权益合计 | 11945096.27 |