名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信智能中国2025… | 1.6023 | 0.33% |
金信智能中国2025… | 1.594 | 0.33% |
金信民兴债券A | 1.0114 | 0.09% |
金信民兴债券C | 1.0765 | 0.09% |
金信民安两年债券 | 1.0192 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.1233 | 2.09% |
金信民发货币E | 1.0577 | 1.84% |
金信民发货币A | 1.0578 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 652442.36元 |
本期利润 | 745715.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8613389.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
期末基金资产净值 | 99233171.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 728178.95元 |
本期利润 | 466853.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2119443.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1211元 |
期末基金资产净值 | 19806849.54元 |
期末基金份额净值 | 1.132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 468243.0元 |
本期利润 | 334140.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2447358.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1105元 |
期末基金资产净值 | 24992912.92元 |
期末基金份额净值 | 1.128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 526317.47元 |
本期利润 | 663314.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0943元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 928030.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 11963626.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 165113.86元 |
本期利润 | 254775.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 245573.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
期末基金资产净值 | 5740161.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69173.77元 |
本期利润 | 34566.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34602.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 5107463.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.68% |