| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3932162.63 |
| 1.利息收入 | 126654.38 |
| 存款利息收入 | 18074.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3785440.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3785440.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29971.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50038.65 |
| 减：二、费用 | 776238.07 |
| 1.管理人报酬 | 339715.5 |
| 2.托管费 | 90590.77 |
| 3.销售服务费 | 92018.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113649.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113649.36 |
| 6.其他费用 | 133397.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3155924.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3155924.56 |
| 一、收入： | 2311686.42 |
| 1.利息收入 | 66404.59 |
| 存款利息收入 | 6906.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1740003.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740003.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488342.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16936.74 |
| 减：二、费用 | 283114.8 |
| 1.管理人报酬 | 109983.93 |
| 2.托管费 | 29329.04 |
| 3.销售服务费 | 42207.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38419.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38419.75 |
| 6.其他费用 | 60997.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2028571.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2028571.62 |
| 一、收入： | 1322870.32 |
| 1.利息收入 | 47274.07 |
| 存款利息收入 | 12616.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2245686.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2245686.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024060.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53969.47 |
| 减：二、费用 | 476554.09 |
| 1.管理人报酬 | 206399.72 |
| 2.托管费 | 55039.96 |
| 3.销售服务费 | 88981.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87325.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87325.55 |
| 6.其他费用 | 33594.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846316.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846316.23 |
| 一、收入： | 956851.82 |
| 1.利息收入 | 35205.27 |
| 存款利息收入 | 6056.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1297355.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1297355.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410053.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34344.73 |
| 减：二、费用 | 204040.77 |
| 1.管理人报酬 | 84679.48 |
| 2.托管费 | 22581.2 |
| 3.销售服务费 | 34862.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43011.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43011.36 |
| 6.其他费用 | 16687.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752811.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752811.05 |
| 一、收入： | 1634685.07 |
| 1.利息收入 | 518364.37 |
| 存款利息收入 | 4743.06 |
| 债券利息收入 | 504049.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753378.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753378.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350861.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12079.98 |
| 减：二、费用 | 122262.64 |
| 1.管理人报酬 | 52031.16 |
| 2.托管费 | 13875.06 |
| 3.销售服务费 | 19645.31 |
| 4.交易费用 | 737.72 |
| 5.利息支出 | 33161.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33161.54 |
| 6.其他费用 | 1340.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1512422.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1512422.43 |
| 一、收入： | 574589.26 |
| 1.利息收入 | 149604.76 |
| 存款利息收入 | 1661.5 |
| 债券利息收入 | 147699.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241996.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241996.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181591.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1397.02 |
| 减：二、费用 | 58948.93 |
| 1.管理人报酬 | 16515.65 |
| 2.托管费 | 4404.25 |
| 3.销售服务费 | 5664.49 |
| 4.交易费用 | 148.62 |
| 5.利息支出 | 20435.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20435.44 |
| 6.其他费用 | 11258.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515640.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515640.33 |
| 一、收入： | 117665.05 |
| 1.利息收入 | 174995.39 |
| 存款利息收入 | 2878.49 |
| 债券利息收入 | 166434.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11198.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11198.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68587.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.8 |
| 减：二、费用 | 54574.07 |
| 1.管理人报酬 | 16804.07 |
| 2.托管费 | 4481.01 |
| 3.销售服务费 | 5555.15 |
| 4.交易费用 | 78.39 |
| 5.利息支出 | 26450.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26450.39 |
| 6.其他费用 | 664.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63090.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63090.98 |
