金信民达纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1363272.09元 |
| 本期利润 |
1644560.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15072739.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
111587039.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
887787.24元 |
| 本期利润 |
1282856.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15944497.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
127032596.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142197.42元 |
| 本期利润 |
379462.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5330516.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
51964223.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694621.62元 |
| 本期利润 |
418670.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2591927.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
27460867.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
635243.11元 |
| 本期利润 |
849107.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6020727.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
80556376.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168935.27元 |
| 本期利润 |
260864.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250253.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
6132998.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62504.72元 |
| 本期利润 |
28524.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28545.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
5032192.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
