名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5823 | 2.09% |
财通财通宝货币A | 0.5824 | 2.09% |
财通财通宝货币C | 0.5506 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 84417609.46 |
1.利息收入 | 84515607.24 |
存款利息收入 | 149597.92 |
债券利息收入 | 84366009.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97997.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -97997.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29537713.79 |
1.管理人报酬 | 3018658.58 |
2.托管费 | 1006219.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25370924.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25370924.12 |
6.其他费用 | 135448.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54879895.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54879895.67 |
一、收入: | 169836005.58 |
1.利息收入 | 169836005.58 |
存款利息收入 | 396897.53 |
债券利息收入 | 169439108.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56114053.63 |
1.管理人报酬 | 6086273.05 |
2.托管费 | 2028757.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47747421.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47747421.4 |
6.其他费用 | 252057.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113721951.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113721951.95 |
一、收入: | 85395510.38 |
1.利息收入 | 85395510.38 |
存款利息收入 | 210257.55 |
债券利息收入 | 85185252.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30197806.31 |
1.管理人报酬 | 3005810.08 |
2.托管费 | 1001936.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26070368.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26070368.73 |
6.其他费用 | 124719.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55197704.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55197704.07 |
一、收入: | 166934204.61 |
1.利息收入 | 166934204.61 |
存款利息收入 | 453610.18 |
债券利息收入 | 166480594.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62068289.6 |
1.管理人报酬 | 6109600.17 |
2.托管费 | 2036533.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7250.0 |
5.利息支出 | 53658920.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53658920.03 |
6.其他费用 | 255985.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104865915.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104865915.01 |
一、收入: | 83642467.55 |
1.利息收入 | 83642467.55 |
存款利息收入 | 255335.14 |
债券利息收入 | 83387132.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30581600.77 |
1.管理人报酬 | 3013955.41 |
2.托管费 | 1004651.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26436608.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26436608.96 |
6.其他费用 | 126384.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53060866.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53060866.78 |
一、收入: | 131596248.37 |
1.利息收入 | 131596248.37 |
存款利息收入 | 2806149.94 |
债券利息收入 | 124017870.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43507993.81 |
1.管理人报酬 | 5128270.71 |
2.托管费 | 1709423.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36355413.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36355413.41 |
6.其他费用 | 314886.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88088254.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88088254.56 |
一、收入: | 48612530.24 |
1.利息收入 | 48612530.24 |
存款利息收入 | 2545485.39 |
债券利息收入 | 41324195.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10759617.17 |
1.管理人报酬 | 2080281.64 |
2.托管费 | 693427.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7888917.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7888917.47 |
6.其他费用 | 96990.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37852913.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37852913.07 |