财通裕惠63个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14559868.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6384867420.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2324749133.33 |
| 应付证券清算款 |
206901.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516601.87 |
| 应付托管费 |
172200.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251096.19 |
| 负债合计 |
2325895933.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4058971487.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6384867420.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598255.96 |
| 结算备付金 |
15016535.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6334810669.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2247497399.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503231.54 |
| 应付托管费 |
167743.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175334.07 |
| 负债合计 |
2248343709.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4086466960.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6334810669.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281206.53 |
| 结算备付金 |
15470915.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6461589951.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2428859189.67 |
| 应付证券清算款 |
204063.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516056.25 |
| 应付托管费 |
172018.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251558.18 |
| 负债合计 |
2430002886.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4031587065.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6461589951.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5013094.5 |
| 结算备付金 |
27409723.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6426411365.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2372108364.09 |
| 应付证券清算款 |
125972.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499114.34 |
| 应付托管费 |
166371.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248790.56 |
| 负债合计 |
2373148612.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4053262752.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6426411365.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756153.24 |
| 结算备付金 |
19911265.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138398506.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6327689543.15 |
| 资产总计 |
6486755467.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2446296790.55 |
| 应付证券清算款 |
396500.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
517378.31 |
| 应付托管费 |
172459.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
551846.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2448214410.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4038541057.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6486755467.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8423105.8 |
| 结算备付金 |
26681773.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74778490.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6191901514.29 |
| 资产总计 |
6301784883.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2221347743.77 |
| 应付证券清算款 |
129643.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502348.07 |
| 应付托管费 |
167449.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
508878.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
2222818949.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4078965934.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6301784883.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5944420.45 |
| 结算备付金 |
25137572.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134539429.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6201337604.74 |
| 资产总计 |
6366959026.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2339597668.7 |
| 应付证券清算款 |
129018.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510906.29 |
| 应付托管费 |
170302.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
360446.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2341053959.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4025905067.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6366959026.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993824.09 |
| 结算备付金 |
18615393.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74844215.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6210764040.8 |
| 资产总计 |
6506217893.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2456597594.97 |
| 应付证券清算款 |
64195.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497152.81 |
| 应付托管费 |
165717.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
895420.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89839.8 |
| 负债合计 |
2458368225.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009996755.11 |
| 所有者权益合计 |
4047849668.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6506217893.39 |
