财通裕惠63个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107584357.35元 |
| 本期利润 |
107584357.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48974732.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
4058971487.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54879895.67元 |
| 本期利润 |
54879895.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76470205.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
4086466960.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113721951.95元 |
| 本期利润 |
113721951.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21590310.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
4031587065.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55197704.07元 |
| 本期利润 |
55197704.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43265997.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
4053262752.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104865915.01元 |
| 本期利润 |
104865915.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28544302.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
4038541057.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53060866.78元 |
| 本期利润 |
53060866.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68969179.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
4078965934.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88088254.56元 |
| 本期利润 |
88088254.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15908312.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4025905067.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37852913.07元 |
| 本期利润 |
37852913.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37852913.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
4047849668.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
