名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | -0.18% | 0.17% | 3.56% | 2.76% | -1.44% | 3.02% | 1.65% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
390|1097 | 1065|1134 | 729|1140 | 300|1107 | 376|1060 | 657|980 | 303|790 | 321|610 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0791 | 1.0791 | -0.23% | |
2024-04-22 | 1.0816 | 1.0816 | -0.45% | |
2024-04-19 | 1.0865 | 1.0865 | -0.12% | |
2024-04-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.13% | |
2024-04-17 | 1.0864 | 1.0864 | 0.50% |
截至2024-03-31 海富通添鑫收益债券A期末总份额为0.07亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 18.79 | 1.68% |
601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 11.08 | 0.99% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 9.99 | 0.89% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 9.65 | 0.86% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 9.34 | 0.84% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 8.52 | 0.76% |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 6.99 | 0.63% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 6.34 | 0.57% |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 6.32 | 0.57% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 5.70 | 0.51% |