名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.58% | -0.91% | 0.91% | -1.10% | -3.77% | -8.56% | -10.13% | -8.82% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.54% | -2.07% | 1.02% | -1.99% | -5.40% | -10.66% | -12.12% | -15.36% |
同类排名[混合型] |
213|279 | 146|283 | 239|282 | 245|279 | 120|268 | 80|229 | 41|113 | 10|75 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.0291 | 1.0291 | -0.73% | |
2024-03-22 | 1.0367 | 1.0367 | -0.57% | |
2024-03-21 | 1.0426 | 1.0426 | 0.06% | |
2024-03-20 | 1.042 | 1.042 | 0.33% |
截至2023-12-31 国富平衡养老三年混合(FOF)A期末总份额为1.82亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 59.21 | 0.30% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 54.72 | 0.28% |
300408 | 三环集团 | 1.00 | 53.01 | 0.27% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.63 | 0.01% |
300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 0.89 | -- |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 0.84 | -- |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 0.68 | -- |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.65 | -- |
603882 | 金域医学 | 0.00 | 0.63 | -- |
300558 | 贝达药业 | 0.00 | 0.52 | -- |