| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
| 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
| 长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长城中债1-3年政金债指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.0482 |
| 2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.0499 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.052 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0593 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0622 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.0653 |
| 2022 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 0.0689 |
| 2022 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.0725 |
| 2022 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.076 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
