名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2954.39 | 1076.23 | 36.43% | 358.74 | 12.14% | -- | -- | 6.21 | 0.21% |
2023-06-30 | 579.56 | 352.66 | 60.85% | 117.55 | 20.28% | -- | -- | 0.40 | 0.07% |
2022-12-31 | 446.25 | 214.07 | 47.97% | 71.36 | 15.99% | -- | -- | 0.28 | 0.06% |
2022-06-30 | 8.43 | 0.57 | 6.76% | 0.19 | 2.25% | -- | -- | 0.01 | 0.10% |
2021-12-31 | 32.27 | 3.10 | 9.60% | 1.03 | 3.20% | 0.24 | 0.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 15.76 | 1.98 | 12.59% | 0.66 | 4.20% | 0.16 | 0.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 47.79 | 24.40 | 51.06% | 8.13 | 17.02% | 0.88 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |