名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城中债5-10年国… | 1.1093 | 0.28% |
长城中债5-10年国… | 1.1049 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币C | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币A | 1.9827 | 2.62% |
长城工资宝货币D | 1.9686 | 2.57% |
长城收益宝货币C | 0.6571 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 59942281.38 |
1.利息收入 | 3017477.75 |
存款利息收入 | 561743.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32266924.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32266924.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24651320.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6558.01 |
减:二、费用 | 5795621.94 |
1.管理人报酬 | 3526584.74 |
2.托管费 | 1175528.28 |
3.销售服务费 | 3999.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 610797.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 610797.53 |
6.其他费用 | 478712.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54146659.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54146659.44 |
一、收入: | 19568158.19 |
1.利息收入 | 1547110.52 |
存款利息收入 | 770316.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40224460.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40224460.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22348761.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145348.77 |
减:二、费用 | 4462477.68 |
1.管理人报酬 | 2140671.61 |
2.托管费 | 713557.12 |
3.销售服务费 | 2774.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1144710.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1144710.98 |
6.其他费用 | 460763.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15105680.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15105680.51 |
一、收入: | 199427.93 |
1.利息收入 | 1365.69 |
存款利息收入 | 1365.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132265.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132265.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36296.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102092.61 |
减:二、费用 | 84290.65 |
1.管理人报酬 | 5700.49 |
2.托管费 | 1900.05 |
3.销售服务费 | 88.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133.8 |
6.其他费用 | 76467.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115137.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115137.28 |
一、收入: | 521557.0 |
1.利息收入 | 505034.99 |
存款利息收入 | 16460.09 |
债券利息收入 | 456968.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38142.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38142.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37413.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17251.41 |
减:二、费用 | 322652.89 |
1.管理人报酬 | 30977.93 |
2.托管费 | 10325.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2354.54 |
5.利息支出 | 1026.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1026.63 |
6.其他费用 | 277967.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198904.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198904.11 |
一、收入: | 287074.58 |
1.利息收入 | 319757.84 |
存款利息收入 | 8349.87 |
债券利息收入 | 288262.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78798.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -78798.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39363.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6751.44 |
减:二、费用 | 157554.92 |
1.管理人报酬 | 19837.18 |
2.托管费 | 6612.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1552.38 |
5.利息支出 | 75.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75.0 |
6.其他费用 | 129477.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129519.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129519.66 |
一、收入: | 3887351.29 |
1.利息收入 | 4206073.49 |
存款利息收入 | 168404.44 |
债券利息收入 | 1965932.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322912.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -322912.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4190.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 477915.47 |
1.管理人报酬 | 244019.81 |
2.托管费 | 81339.94 |
3.销售服务费 | 1.28 |
4.交易费用 | 8768.51 |
5.利息支出 | 16104.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16104.7 |
6.其他费用 | 127681.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3409435.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3409435.82 |