| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 1.1235 | 1.55% |
| 长城量化精选股票C | 1.1056 | 1.54% |
| 长城久润混合C | 1.0518 | 1.01% |
| 长城久润混合A | 0.863 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币B | 0.5873 | 2.21% |
| 长城收益宝货币A | 0.5407 | 2.04% |
| 长城收益宝货币D | 0.5214 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49835 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134461385.02元 |
| 本期利润 | 150082905.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613735622.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 10453942017.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29439435.38元 |
| 本期利润 | 54037295.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1232834652.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 9324479119.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37263977.91元 |
| 本期利润 | 14948997.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1146760989.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 5599478341.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28913.63元 |
| 本期利润 | 17162.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3761114.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5187元 |
| 期末基金资产净值 | 11012261.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161483.93元 |
| 本期利润 | 198896.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138686.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 10109938.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90153.01元 |
| 本期利润 | 129514.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219650.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 25139724.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3405237.9元 |
| 本期利润 | 3409414.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150431.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 30006421.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
