名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.36% | -0.15% | 0.29% | 0.43% | 0.38% | -2.19% | 0.79% | 2.29% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
804|1341 | 383|1350 | 1044|1351 | 869|1341 | 503|1327 | 772|1249 | 452|1095 | 284|629 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0695 | 1.1125 | 0.06% | |
2024-03-27 | 1.0689 | 1.1119 | -0.07% | |
2024-03-26 | 1.0696 | 1.1126 | -0.04% | |
2024-03-25 | 1.07 | 1.113 | -0.07% | |
2024-03-22 | 1.0708 | 1.1138 | -0.03% |
截至2023-12-31 嘉实鑫和一年持有期混合A期末总份额为4.92亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000975 | 银泰黄金 | 46.00 | 697.65 | 1.27% |
300122 | 智飞生物 | 9.00 | 566.18 | 1.03% |
000983 | 山西焦煤 | 54.00 | 539.45 | 0.98% |
600975 | 新五丰 | 35.00 | 366.27 | 0.67% |
688981 | 中芯国际 | 6.00 | 336.00 | 0.61% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 328.63 | 0.60% |
300604 | 长川科技 | 7.00 | 300.50 | 0.55% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 276.16 | 0.50% |
600422 | 昆药集团 | 11.00 | 248.44 | 0.45% |
002262 | 恩华药业 | 8.00 | 241.10 | 0.44% |