| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
| 宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 龙佰集团 | 002601 | 174100.0 | 2872650.0 | 1.22% |
| 美的集团 | 000333 | 52800.0 | 3110976.0 | 1.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 9000.0 | 2698200.0 | 1.15% |
| 中国平安 | 601318 | 57300.0 | 2658720.0 | 1.13% |
| 中信证券 | 600030 | 134900.0 | 2668322.0 | 1.13% |
| 晨光生物 | 300138 | 147900.0 | 2647410.0 | 1.12% |
| 老百姓 | 603883 | 82900.0 | 2474565.0 | 1.05% |
| 长春高新 | 000661 | 17000.0 | 2317100.0 | 0.98% |
| 海光信息 | 688041 | 29637.0 | 2023317.99 | 0.86% |
| 一心堂 | 002727 | 99700.0 | 2632080.0 | 1.12% |
| 大秦铁路 | 601006 | 55600.0 | 376412.0 | 0.08% |
| 长江电力 | 600900 | 20200.0 | 459348.0 | 0.1% |
| 万科A | 000002 | 34400.0 | 613352.0 | 0.14% |
| 京沪高铁 | 601816 | 64500.0 | 291540.0 | 0.06% |
| 桐昆股份 | 601233 | 296500.0 | 4002750.0 | 0.89% |
| 美的集团 | 000333 | 11500.0 | 567065.0 | 0.13% |
| 中国神华 | 601088 | 9943.0 | 314596.52 | 0.07% |
| 中国移动 | 600941 | 4150.0 | 283569.5 | 0.06% |
| 中炬高新 | 600872 | 7600.0 | 242288.0 | 0.05% |
| 老板电器 | 002508 | 14300.0 | 327899.0 | 0.07% |
| 万科A | 000002 | 34400.0 | 705200.0 | 0.15% |
| 美的集团 | 000333 | 11500.0 | 694485.0 | 0.15% |
| 海螺水泥 | 600585 | 8400.0 | 296352.0 | 0.06% |
| 老板电器 | 002508 | 14300.0 | 515229.0 | 0.11% |
| 中国神华 | 601088 | 9943.0 | 331101.9 | 0.07% |
| 桐昆股份 | 601233 | 296500.0 | 4708420.0 | 1.0% |
| 长江电力 | 600900 | 20200.0 | 467024.0 | 0.1% |
| 大秦铁路 | 601006 | 55600.0 | 366404.0 | 0.08% |
| 京沪高铁 | 601816 | 64500.0 | 323790.0 | 0.07% |
| 海康威视 | 002415 | 7700.0 | 278740.0 | 0.06% |
| 长江电力 | 600900 | 373100.0 | 8208200.0 | 1.74% |
| 美的集团 | 000333 | 227500.0 | 12967500.0 | 2.75% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1109600.0 | 7622952.0 | 1.62% |
| 海康威视 | 002415 | 150700.0 | 6178700.0 | 1.31% |
| 老板电器 | 002508 | 283500.0 | 8275365.0 | 1.76% |
| 万科A | 000002 | 685800.0 | 13133070.0 | 2.79% |
| 海螺水泥 | 600585 | 165900.0 | 6551391.0 | 1.39% |
| 京沪高铁 | 601816 | 1287100.0 | 6152338.0 | 1.31% |
| 塔牌集团 | 002233 | 502900.0 | 5531900.0 | 1.18% |
| 中国移动 | 600941 | 80150.0 | 5358829.0 | 1.14% |
| 美的集团 | 000333 | 240000.0 | 17714400.0 | 3.56% |
| 万科A | 000002 | 720200.0 | 14231152.0 | 2.86% |
| 老板电器 | 002508 | 300000.0 | 10806000.0 | 2.17% |
| 长江电力 | 600900 | 395000.0 | 8966500.0 | 1.8% |
| 海螺水泥 | 600585 | 158500.0 | 6387550.0 | 1.28% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 170000.0 | 7213100.0 | 1.45% |
| 保利发展 | 600048 | 559600.0 | 8746548.0 | 1.76% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1167000.0 | 7468800.0 | 1.5% |
| 京沪高铁 | 601816 | 1347000.0 | 6506010.0 | 1.31% |
| 海康威视 | 002415 | 160000.0 | 8371200.0 | 1.68% |
| 美的集团 | 000333 | 240000.0 | 16704000.0 | 2.38% |
| 海螺水泥 | 600585 | 158500.0 | 6466800.0 | 0.92% |
| 长江电力 | 600900 | 395000.0 | 8690000.0 | 1.24% |
| 宇通客车 | 600066 | 570000.0 | 6458100.0 | 0.92% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1167000.0 | 7305420.0 | 1.04% |
| 保利发展 | 600048 | 559600.0 | 7851188.0 | 1.12% |
| 京沪高铁 | 601816 | 1347000.0 | 6411720.0 | 0.91% |
| 万科A | 000002 | 720200.0 | 15347462.0 | 2.19% |
| 老板电器 | 002508 | 300000.0 | 10140000.0 | 1.45% |
| 海康威视 | 002415 | 160000.0 | 8800000.0 | 1.26% |
| 万科A | 000002 | 720200.0 | 17147962.0 | 2.42% |
| 美的集团 | 000333 | 240000.0 | 17128800.0 | 2.42% |
| 长江电力 | 600900 | 395000.0 | 8152800.0 | 1.15% |
| 海康威视 | 002415 | 160000.0 | 10320000.0 | 1.46% |
| 老板电器 | 002508 | 300000.0 | 13950000.0 | 1.97% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1167000.0 | 7678860.0 | 1.08% |
| 京沪高铁 | 601816 | 1347000.0 | 7125630.0 | 1.01% |
| 中国神华 | 601088 | 353543.0 | 6901159.36 | 0.97% |
| 光威复材 | 300699 | 90000.0 | 6835500.0 | 0.97% |
| 宇通客车 | 600066 | 570000.0 | 7119300.0 | 1.01% |
| 海康威视 | 002415 | 320000.0 | 17888000.0 | 2.63% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 37941.0 | 3493986.69 | 0.51% |
| 工商银行 | 601398 | 946700.0 | 5244718.0 | 0.77% |
| 中国神华 | 601088 | 133600.0 | 2685360.0 | 0.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 9643200.0 | 1.42% |
| 中国中免 | 601888 | 9700.0 | 2968976.0 | 0.44% |
| 万科A | 000002 | 505000.0 | 15150000.0 | 2.23% |
| 美的集团 | 000333 | 350000.0 | 28780500.0 | 4.23% |
| 中国平安 | 601318 | 110900.0 | 8727830.0 | 1.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 320400.0 | 7718436.0 | 1.13% |
| 兴业银行 | 601166 | 320400.0 | 6686748.0 | 0.96% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 37941.0 | 4228903.86 | 0.6% |
| 工商银行 | 601398 | 946700.0 | 4724033.0 | 0.68% |
| 杭州银行 | 600926 | 300000.0 | 4476000.0 | 0.64% |
| 海康威视 | 002415 | 300000.0 | 14553000.0 | 2.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 9590400.0 | 1.37% |
| 中国平安 | 601318 | 96900.0 | 8428362.0 | 1.21% |
| 美的集团 | 000333 | 350000.0 | 34454000.0 | 4.93% |
| 万科A | 000002 | 435000.0 | 12484500.0 | 1.79% |
| 中信证券 | 600030 | 112700.0 | 3313380.0 | 0.47% |
| 工商银行 | 601398 | 4455700.0 | 21922044.0 | 3.18% |
| 伊利股份 | 600887 | 305400.0 | 11757900.0 | 1.71% |
| 兴业银行 | 601166 | 1508300.0 | 24328879.0 | 3.53% |
| 中国平安 | 601318 | 456000.0 | 34774560.0 | 5.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22300.0 | 37207550.0 | 5.4% |
| 海螺水泥 | 600585 | 205400.0 | 11350404.0 | 1.65% |
| 中信证券 | 600030 | 528700.0 | 15876861.0 | 2.3% |
| 三安光电 | 600703 | 603100.0 | 14733733.0 | 2.14% |
| 中国中免 | 601888 | 37900.0 | 8449426.0 | 1.23% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 177937.0 | 15982301.34 | 2.32% |
| 招商积余 | 001914 | 55000.0 | 1690150.0 | 1.23% |
| 数据港 | 603881 | 25000.0 | 2701750.0 | 1.97% |
| 南威软件 | 603636 | 96000.0 | 1161600.0 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1462880.0 | 1.07% |
| 泰格医药 | 300347 | 28000.0 | 2852640.0 | 2.08% |
| 长春高新 | 000661 | 11000.0 | 4788300.0 | 3.49% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 6800.0 | 2078760.0 | 1.51% |
| 格力电器 | 000651 | 40000.0 | 2262800.0 | 1.65% |
| 恒生电子 | 600570 | 15600.0 | 1680120.0 | 1.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 14400.0 | 1329120.0 | 0.97% |
