| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 562230.42元 |
| 本期利润 | 453870.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781767.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1716元 |
| 期末基金资产净值 | 5338441.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 326888.74元 |
| 本期利润 | 209039.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4155078.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1506元 |
| 期末基金资产净值 | 31751896.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3068189.92元 |
| 本期利润 | -3037762.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8381159.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 66616301.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4433395.14元 |
| 本期利润 | -3536198.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13529190.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 111866832.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10483271.59元 |
| 本期利润 | 7172978.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17206877.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 116466810.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5592255.77元 |
| 本期利润 | 2174245.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13652589.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1239元 |
| 期末基金资产净值 | 123835450.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9763919.98元 |
| 本期利润 | 14243820.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12584527.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 141265071.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2962232.69元 |
| 本期利润 | 6491146.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2549331.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 107860905.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
