名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2352.24 | 807.43 | 34.33% | 269.14 | 11.44% | -- | -- | 0.42 | 0.02% |
2022-12-31 | 4726.18 | 2027.22 | 42.89% | 675.74 | 14.30% | -- | -- | 0.89 | 0.02% |
2022-06-30 | 2200.42 | 1068.11 | 48.54% | 356.04 | 16.18% | -- | -- | 0.39 | 0.02% |
2021-12-31 | 1034.79 | 374.38 | 36.18% | 124.81 | 12.06% | 10.47 | 1.01% | 0.02 | 0.00% |
2021-06-30 | 44.47 | 21.36 | 48.04% | 7.14 | 16.04% | 1.86 | 4.19% | 0.01 | 0.02% |
2020-12-31 | 58.45 | 29.79 | 50.97% | 9.93 | 16.99% | 0.57 | 0.98% | 0.23 | 0.40% |