名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22030055.26 |
1.利息收入 | 55256.38 |
存款利息收入 | 55256.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4366083.75 |
股票投资收益 | 45209.11 |
基金投资收益 | -4548373.53 |
债券投资收益 | 137080.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26111860.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229021.92 |
减:二、费用 | 855675.47 |
1.管理人报酬 | 106200.57 |
2.托管费 | 21240.08 |
3.销售服务费 | 562644.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165590.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21174379.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21174379.79 |
一、收入: | 47201006.48 |
1.利息收入 | 46800.81 |
存款利息收入 | 46800.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2503085.82 |
股票投资收益 | 52828.99 |
基金投资收益 | -2556835.11 |
债券投资收益 | 920.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49494758.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162533.42 |
减:二、费用 | 488197.7 |
1.管理人报酬 | 61013.81 |
2.托管费 | 12202.76 |
3.销售服务费 | 325615.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89365.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46712808.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46712808.78 |
一、收入: | -56151534.53 |
1.利息收入 | 87539.95 |
存款利息收入 | 87539.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7473795.41 |
股票投资收益 | -165500.18 |
基金投资收益 | -7316426.65 |
债券投资收益 | 8131.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49487236.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
721957.07 |
减:二、费用 | 830129.53 |
1.管理人报酬 | 107748.06 |
2.托管费 | 21549.62 |
3.销售服务费 | 520660.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180171.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56981664.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56981664.06 |
一、收入: | -11078179.0 |
1.利息收入 | 42796.83 |
存款利息收入 | 42796.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4901854.38 |
股票投资收益 | -80863.78 |
基金投资收益 | -4820990.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6678164.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459043.52 |
减:二、费用 | 349736.91 |
1.管理人报酬 | 49067.77 |
2.托管费 | 9813.57 |
3.销售服务费 | 201509.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89345.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11427915.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11427915.91 |
一、收入: | 5943506.58 |
1.利息收入 | 86077.01 |
存款利息收入 | 58594.6 |
债券利息收入 | 27482.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13472894.75 |
股票投资收益 | 330508.79 |
基金投资收益 | 13151707.46 |
债券投资收益 | -9321.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8124253.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508788.4 |
减:二、费用 | 614530.43 |
1.管理人报酬 | 38599.32 |
2.托管费 | 7719.85 |
3.销售服务费 | 186725.69 |
4.交易费用 | 210861.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170176.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5328976.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5328976.15 |
一、收入: | 3853895.27 |
1.利息收入 | 33354.22 |
存款利息收入 | 26112.34 |
债券利息收入 | 7241.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12002128.97 |
股票投资收益 | 67163.26 |
基金投资收益 | 11934965.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8312207.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130619.11 |
减:二、费用 | 305989.05 |
1.管理人报酬 | 15924.36 |
2.托管费 | 3184.84 |
3.销售服务费 | 94735.04 |
4.交易费用 | 102784.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89360.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3547906.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3547906.22 |
一、收入: | 25727913.36 |
1.利息收入 | 55770.75 |
存款利息收入 | 55770.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10357913.02 |
股票投资收益 | 1276845.58 |
基金投资收益 | 9069447.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11619.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14962976.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351253.56 |
减:二、费用 | 645270.36 |
1.管理人报酬 | 28699.35 |
2.托管费 | 5739.84 |
3.销售服务费 | 129754.75 |
4.交易费用 | 330816.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150260.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25082643.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25082643.0 |
一、收入: | 1576618.07 |
1.利息收入 | 10024.02 |
存款利息收入 | 10024.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47798.11 |
股票投资收益 | 34892.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12905.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1508204.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10591.85 |
减:二、费用 | 64670.14 |
1.管理人报酬 | 4753.71 |
2.托管费 | 950.73 |
3.销售服务费 | 1337.6 |
4.交易费用 | 8557.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49071.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1511947.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1511947.93 |