| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1841151.55元 |
| 本期利润 | 7526771.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9427385.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 110340980.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -961070.3元 |
| 本期利润 | 18193154.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21171589.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1968元 |
| 期末基金资产净值 | 128728806.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3248815.0元 |
| 本期利润 | -23491581.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4913708.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 124354224.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2320445.06元 |
| 本期利润 | -5846343.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24200224.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 153204696.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5119248.96元 |
| 本期利润 | 804566.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21804347.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 97580476.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4340135.46元 |
| 本期利润 | 1059929.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5655860.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3087元 |
| 期末基金资产净值 | 26294599.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2668092.07元 |
| 本期利润 | 6887225.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3535841.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 46622853.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4677.78元 |
| 本期利润 | 1286146.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4963.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 13348567.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.65% |
