| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6517 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6807 | 2.11% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6807 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22030055.26 |
| 1.利息收入 | 55256.38 |
| 存款利息收入 | 55256.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4366083.75 |
| 股票投资收益 | 45209.11 |
| 基金投资收益 | -4548373.53 |
| 债券投资收益 | 137080.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26111860.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229021.92 |
| 减：二、费用 | 855675.47 |
| 1.管理人报酬 | 106200.57 |
| 2.托管费 | 21240.08 |
| 3.销售服务费 | 562644.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21174379.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21174379.79 |
| 一、收入： | 47201006.48 |
| 1.利息收入 | 46800.81 |
| 存款利息收入 | 46800.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2503085.82 |
| 股票投资收益 | 52828.99 |
| 基金投资收益 | -2556835.11 |
| 债券投资收益 | 920.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49494758.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162533.42 |
| 减：二、费用 | 488197.7 |
| 1.管理人报酬 | 61013.81 |
| 2.托管费 | 12202.76 |
| 3.销售服务费 | 325615.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89365.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46712808.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46712808.78 |
| 一、收入： | -56151534.53 |
| 1.利息收入 | 87539.95 |
| 存款利息收入 | 87539.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7473795.41 |
| 股票投资收益 | -165500.18 |
| 基金投资收益 | -7316426.65 |
| 债券投资收益 | 8131.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49487236.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721957.07 |
| 减：二、费用 | 830129.53 |
| 1.管理人报酬 | 107748.06 |
| 2.托管费 | 21549.62 |
| 3.销售服务费 | 520660.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180171.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56981664.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56981664.06 |
| 一、收入： | -11078179.0 |
| 1.利息收入 | 42796.83 |
| 存款利息收入 | 42796.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4901854.38 |
| 股票投资收益 | -80863.78 |
| 基金投资收益 | -4820990.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6678164.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459043.52 |
| 减：二、费用 | 349736.91 |
| 1.管理人报酬 | 49067.77 |
| 2.托管费 | 9813.57 |
| 3.销售服务费 | 201509.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89345.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11427915.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11427915.91 |
| 一、收入： | 5943506.58 |
| 1.利息收入 | 86077.01 |
| 存款利息收入 | 58594.6 |
| 债券利息收入 | 27482.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13472894.75 |
| 股票投资收益 | 330508.79 |
| 基金投资收益 | 13151707.46 |
| 债券投资收益 | -9321.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8124253.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508788.4 |
| 减：二、费用 | 614530.43 |
| 1.管理人报酬 | 38599.32 |
| 2.托管费 | 7719.85 |
| 3.销售服务费 | 186725.69 |
| 4.交易费用 | 210861.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170176.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5328976.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5328976.15 |
| 一、收入： | 3853895.27 |
| 1.利息收入 | 33354.22 |
| 存款利息收入 | 26112.34 |
| 债券利息收入 | 7241.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12002128.97 |
| 股票投资收益 | 67163.26 |
| 基金投资收益 | 11934965.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8312207.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130619.11 |
| 减：二、费用 | 305989.05 |
| 1.管理人报酬 | 15924.36 |
| 2.托管费 | 3184.84 |
| 3.销售服务费 | 94735.04 |
| 4.交易费用 | 102784.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3547906.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3547906.22 |
| 一、收入： | 25727913.36 |
| 1.利息收入 | 55770.75 |
| 存款利息收入 | 55770.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10357913.02 |
| 股票投资收益 | 1276845.58 |
| 基金投资收益 | 9069447.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11619.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14962976.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351253.56 |
| 减：二、费用 | 645270.36 |
| 1.管理人报酬 | 28699.35 |
| 2.托管费 | 5739.84 |
| 3.销售服务费 | 129754.75 |
| 4.交易费用 | 330816.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25082643.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25082643.0 |
| 一、收入： | 1576618.07 |
| 1.利息收入 | 10024.02 |
| 存款利息收入 | 10024.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47798.11 |
| 股票投资收益 | 34892.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12905.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1508204.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10591.85 |
| 减：二、费用 | 64670.14 |
| 1.管理人报酬 | 4753.71 |
| 2.托管费 | 950.73 |
| 3.销售服务费 | 1337.6 |
| 4.交易费用 | 8557.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49071.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1511947.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1511947.93 |
