名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 167215.93 | 66301.36 | 39.65% | 12278.03 | 7.34% | -- | -- | 58360.01 | 34.90% |
2023-06-30 | 81877.19 | 32324.83 | 39.48% | 5986.08 | 7.31% | -- | -- | 28255.99 | 34.51% |
2022-12-31 | 128404.62 | 53227.96 | 41.45% | 9857.03 | 7.68% | -- | -- | 46253.21 | 36.02% |
2022-06-30 | 63019.79 | 26065.22 | 41.36% | 4826.89 | 7.66% | -- | -- | 22858.27 | 36.27% |
2021-12-31 | 154158.94 | 64719.83 | 41.98% | 11985.15 | 7.77% | 0.03 | 0.00% | 57648.01 | 37.40% |
2021-06-30 | 74889.17 | 31868.40 | 42.55% | 5901.56 | 7.88% | 0.03 | 0.00% | 28458.58 | 38.00% |
2020-12-31 | 116066.15 | 48703.15 | 41.96% | 9019.10 | 7.77% | -- | -- | 43766.70 | 37.71% |
2020-06-30 | 56179.92 | 22892.48 | 40.75% | 4239.35 | 7.55% | -- | -- | 20832.45 | 37.08% |
2019-12-31 | 113292.92 | 45333.90 | 40.01% | 8395.17 | 7.41% | -- | -- | 41975.81 | 37.05% |