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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达易理财货币B (008733)
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易方达易理财货币B（008733）
基金类型：货币型     成立日期：2019-12-23     基金规模：81.24亿份     基金经理： 石大怿 刘朝阳 
基金全称：易方达易理财货币市场基金     基金管理人：易方达基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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基本资料

基本数据

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达易理财货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 275241665.17元
本期利润 275241665.17元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2105%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7745884736.64元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.4782%
期间数据和指标
本期已实现收益 155620638.14元
本期利润 155620638.14元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1149%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9471451930.56元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.3047%
期间数据和指标
本期已实现收益 253330765.72元
本期利润 253330765.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0736%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9617077863.94元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.1106%
期间数据和指标
本期已实现收益 115094797.89元
本期利润 115094797.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0958%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10808450424.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.0845%
期间数据和指标
本期已实现收益 225821034.67元
本期利润 225821034.67元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4233%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5727662524.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.9346%
期间数据和指标
本期已实现收益 108709277.42元
本期利润 108709277.42元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2501%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10479528585.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.7326%
期间数据和指标
本期已实现收益 125895471.14元
本期利润 125895471.14元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3853%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9484800725.91元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.4519%
期间数据和指标
本期已实现收益 31255501.0元
本期利润 31255501.0元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1746%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8590228043.95元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.2405%
期间数据和指标
本期已实现收益 3253.24元
本期利润 3253.24元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.0651%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5003253.24元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0651%
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