| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 0.29% | 116.23 |
| 金融业 | 1.67% | 674.96 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 37.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 82.91% | 33422.37 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 426.39 |
| 批发和零售业 | 0.11% | 44.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% | 511.94 |
| 租赁和商务服务业 | 5.25% | 2116.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.71% | 28505.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 15.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.3% | 927.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 45.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 53.59 |
| 租赁和商务服务业 | 5.96% | 3279.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 11.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 33.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 212.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 32.21 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 14.22 |
| 制造业 | 73.86% | 40615.04 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 48.79 |
| 合计 | 80.58% | 44312.09 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.23% | 3032.38 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.45% | 837.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 33.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6.0% | 3474.23 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 49.98 |
| 合计 | 81.26% | 47078.70 |
| 房地产业 | 0.74% | 431.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 制造业 | 60.76% | 35198.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69% | 1557.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.05% | 607.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.19% | 1850.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.02% | 2180.83 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 71.74% | 51820.67 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.32 |
| 合计 | 83.11% | 60031.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 31.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.96% | 693.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.65% | 1914.09 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 35.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.58% | 3309.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 43.85 |
| 批发和零售业 | 2.68% | 1970.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.49% | 43792.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07% | 785.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.15% | 2320.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.74% | 8642.62 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 83.66% | 61586.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.05% | 1506.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.49% | 1098.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 21.80 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.97% | 1446.94 |
| 合计 | 80.94% | 58091.24 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.02% | 1451.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 10.96 |
| 制造业 | 66.88% | 48001.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 54.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.01% | 1439.75 |
| 金融业 | 1.45% | 1037.83 |
| 房地产业 | 0.88% | 632.74 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.06% | 43.88 |
| 住宿和餐饮业 | 1.03% | 738.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | 169.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.28% | 4504.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 66.97 |
| 采矿业 | 1.82% | 1127.15 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 35.26 |
| 制造业 | 55.81% | 34622.16 |
| 合计 | 70.39% | 43668.77 |
| 金融业 | 0.89% | 554.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.96% | 2458.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47% | 913.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93% | 2439.99 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | 151.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 21.64 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 2.05% | 1270.14 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.68% | 442.73 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 14.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.97% | 3259.84 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.3% | 3474.62 |
| 制造业 | 66.44% | 43538.39 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 19.34 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 18.31 |
| 合计 | 80.65% | 52851.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 10.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.16% | 2072.72 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 17.24 |
| 房地产业 | 2.06% | 1188.73 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44% | 3135.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.21% | 694.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09% | 627.48 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.5% | 2016.96 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 66.51 |
| 合计 | 81.13% | 46767.40 |
| 制造业 | 67.68% | 39017.72 |
| 金融业 | 0.01% | 6.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 73.16% | 40929.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.13% | 5105.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.22% | 681.73 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 43.01 |
| 合计 | 84.62% | 47343.25 |
| 租赁和商务服务业 | 0.5% | 278.65 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.52% | 290.21 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.01% | 714.55 |
| 制造业 | 49.79% | 35301.65 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.43% | 5973.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.09% | 5734.28 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 72.76% | 51584.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.84% | 2015.50 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 7.21 |
| 综合 | 0.44% | 310.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14% | 1519.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04% | 515.17 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 8.92 |
| 金融业 | 0.01% | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.71% | 6765.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 52.92% | 26104.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.5% | 739.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.95% | 3427.74 |
| 综合 | 2.77% | 1368.61 |
| 教育 | 2.59% | 1275.70 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 81.52% | 40215.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.15% | 990.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.95% | 5492.30 |
| 制造业 | 53.41% | 24551.30 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 2.40 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 217.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.99% | 3213.03 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 81.32% | 37382.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 1.73% | 797.52 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 19.68 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | 4.56% | 2094.85 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.59% | 34793.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.07% | 3867.43 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% | 1605.06 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 21.31 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.31% | 171.44 |
| 教育 | 3.83% | 2097.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.81% | 4274.00 |
| 合计 | 88.83% | 48604.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.24% | 1771.14 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07% | 682.60 |
| 合计 | 83.6% | 53385.82 |
| 房地产业 | 1.11% | 711.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.88% | 36326.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.2% | 3962.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.9% | 1210.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.41% | 5371.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.83 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.45% | 3481.75 |
| 教育 | 2.55% | 1628.41 |
| 制造业 | 47.01% | 41968.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.91% | 1705.96 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.21% | 2864.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.27% | 2025.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.3% | 6519.48 |
| 房地产业 | 2.05% | 1827.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | 1.96% | 1746.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.33% | 2079.88 |
| 合计 | 68.04% | 60739.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% | 811.78 |
| 房地产业 | 1.64% | 1600.30 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 21.95% | 21349.82 |
| 制造业 | 12.96% | 12607.13 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.5% | 2435.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.49% | 473.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.68% | 665.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68% | 1634.86 |
| 教育 | 1.15% | 1121.68 |
