名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 2625.31 | 791.51 | 30.15% | 56.79 | 2.16% | 266.78 | 10.16% |
2022-12-31 | -10009.75 | -5170.19 | 51.65% | 41.95 | -0.42% | 319.88 | -3.20% |
2022-06-30 | -6550.42 | -7268.51 | 110.96% | 21.77 | -0.33% | 255.39 | -3.90% |
2021-12-31 | 7294.92 | 14730.02 | 201.92% | 54.09 | 0.74% | 188.77 | 2.59% |
2021-06-30 | 5551.25 | 8760.54 | 157.81% | 5.27 | 0.10% | 170.65 | 3.07% |
2020-12-31 | 26458.94 | 14129.01 | 53.40% | 44.69 | 0.17% | 349.86 | 1.32% |
2020-06-30 | 12022.92 | -264.12 | -2.20% | -- | -- | 246.05 | 2.05% |