名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26253136.61 |
1.利息收入 | 428513.65 |
存款利息收入 | 428513.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11150789.84 |
股票投资收益 | 7915089.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 567862.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2667837.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14546092.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127740.22 |
减:二、费用 | 8206432.17 |
1.管理人报酬 | 5956465.65 |
2.托管费 | 992744.28 |
3.销售服务费 | 1149072.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108147.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18046704.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18046704.44 |
一、收入: | -100097480.36 |
1.利息收入 | 856093.95 |
存款利息收入 | 856093.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48083490.3 |
股票投资收益 | -51701856.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 419526.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3198839.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53017986.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147902.97 |
减:二、费用 | 11883313.96 |
1.管理人报酬 | 9035038.98 |
2.托管费 | 1505839.8 |
3.销售服务费 | 1120506.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221919.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111980794.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111980794.32 |
一、收入: | -65504240.19 |
1.利息收入 | 378139.72 |
存款利息收入 | 378139.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69913493.59 |
股票投资收益 | -72685146.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217717.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2553936.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3929432.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101681.47 |
减:二、费用 | 5250180.42 |
1.管理人报酬 | 4074677.93 |
2.托管费 | 679112.96 |
3.销售服务费 | 386652.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109733.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70754420.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70754420.61 |
一、收入: | 72949189.03 |
1.利息收入 | 1184482.96 |
存款利息收入 | 630367.3 |
债券利息收入 | 554115.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149728739.93 |
股票投资收益 | 147300176.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 540853.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1887709.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79706852.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1742818.52 |
减:二、费用 | 18034926.68 |
1.管理人报酬 | 8251187.82 |
2.托管费 | 1375197.93 |
3.销售服务费 | 16980.71 |
4.交易费用 | 8173858.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217699.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54914262.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54914262.35 |
一、收入: | 55512504.27 |
1.利息收入 | 470646.34 |
存款利息收入 | 225505.75 |
债券利息收入 | 245140.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89364695.72 |
股票投资收益 | 87605419.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52749.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1706526.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34735764.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
412926.56 |
减:二、费用 | 6317109.65 |
1.管理人报酬 | 3648858.53 |
2.托管费 | 608143.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1953894.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106212.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49195394.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49195394.62 |
一、收入: | 264589412.0 |
1.利息收入 | 2613759.31 |
存款利息收入 | 2587263.5 |
债券利息收入 | 265.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145235583.87 |
股票投资收益 | 141290093.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 446895.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3498594.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115415317.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1324751.76 |
减:二、费用 | 17053395.08 |
1.管理人报酬 | 11383936.14 |
2.托管费 | 1897322.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3545623.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226417.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247536016.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247536016.92 |
一、收入: | 120229151.98 |
1.利息收入 | 2269710.04 |
存款利息收入 | 2269710.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180742.7 |
股票投资收益 | -2641221.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2460479.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117620299.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
519884.69 |
减:二、费用 | 9155520.3 |
1.管理人报酬 | 6475696.48 |
2.托管费 | 1079282.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1481899.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118641.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111073631.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111073631.68 |