| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1308799.04 |
| 存出保证金 | 213440.34 |
| 交易性金融资产 | 463495414.91 |
| 股票投资 | 443120861.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20374553.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72147.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98293.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552293147.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 269353.08 |
| 应付赎回款 | 518290.89 |
| 应付管理人报酬 | 564768.78 |
| 应付托管费 | 94128.13 |
| 应付销售服务费 | 95696.2 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868663.18 |
| 负债合计 | 2410900.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470704389.81 |
| 所有者权益合计 | 549882246.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 552293147.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81114163.01 |
| 结算备付金 | 1120024.52 |
| 存出保证金 | 275488.84 |
| 交易性金融资产 | 641107436.07 |
| 股票投资 | 600312816.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40794619.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2547588.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204083.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726368784.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 947027.15 |
| 应付赎回款 | 480481.04 |
| 应付管理人报酬 | 916281.36 |
| 应付托管费 | 152713.58 |
| 应付销售服务费 | 153119.77 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1416443.77 |
| 负债合计 | 4066067.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540699350.84 |
| 所有者权益合计 | 722302716.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 726368784.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95317783.51 |
| 结算备付金 | 2173128.69 |
| 存出保证金 | 368287.59 |
| 交易性金融资产 | 622670420.85 |
| 股票投资 | 580912380.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41758040.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70057.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94393.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720694070.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127368.14 |
| 应付管理人报酬 | 920471.55 |
| 应付托管费 | 153411.94 |
| 应付销售服务费 | 167073.53 |
| 应付税费 | 8.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1613090.43 |
| 负债合计 | 2981424.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562357610.41 |
| 所有者权益合计 | 717712646.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 720694070.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105022254.1 |
| 结算备付金 | 1664106.6 |
| 存出保证金 | 260540.48 |
| 交易性金融资产 | 560996461.45 |
| 股票投资 | 528515019.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32481442.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3687142.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259769.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671890273.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13146301.06 |
| 应付赎回款 | 1001965.98 |
| 应付管理人报酬 | 806070.04 |
| 应付托管费 | 134345.02 |
| 应付销售服务费 | 116509.4 |
| 应付税费 | 7.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1403795.93 |
| 负债合计 | 16608994.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483377329.87 |
| 所有者权益合计 | 655281279.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 671890273.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56672025.58 |
| 结算备付金 | 2557026.37 |
| 存出保证金 | 304790.5 |
| 交易性金融资产 | 498882874.46 |
| 股票投资 | 473432474.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25450399.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6672093.18 |
| 应收利息 | 587256.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149753.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565825820.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2792248.71 |
| 应付赎回款 | 1294323.1 |
| 应付管理人报酬 | 707163.44 |
| 应付托管费 | 117860.55 |
| 应付销售服务费 | 16718.92 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177744.52 |
| 负债合计 | 6347489.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358299789.44 |
| 所有者权益合计 | 559478331.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 565825820.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75674572.72 |
| 结算备付金 | 376012.49 |
| 存出保证金 | 167940.95 |
| 交易性金融资产 | 428578319.19 |
| 股票投资 | 402157475.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26420843.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 274072.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646949.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505717867.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7125001.37 |
| 应付赎回款 | 4085771.97 |
| 应付管理人报酬 | 582684.92 |
| 应付托管费 | 97114.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97164.83 |
| 负债合计 | 12403186.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326136907.0 |
| 所有者权益合计 | 493314680.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 505717867.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81001023.38 |
| 结算备付金 | 351436.74 |
| 存出保证金 | 207295.06 |
| 交易性金融资产 | 486108712.38 |
| 股票投资 | 486043712.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15295.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567683762.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12676008.42 |
| 应付赎回款 | 6360251.9 |
| 应付管理人报酬 | 691196.32 |
| 应付托管费 | 115199.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208470.13 |
| 负债合计 | 20494563.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401599614.81 |
| 所有者权益合计 | 547189199.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 567683762.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306079773.03 |
| 结算备付金 | 1203190.99 |
| 存出保证金 | 217213.5 |
| 交易性金融资产 | 607395416.84 |
| 股票投资 | 607395416.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406520.88 |
| 应收利息 | 71335.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 915373450.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20685754.84 |
| 应付管理人报酬 | 1134173.49 |
| 应付托管费 | 189028.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155117.36 |
| 负债合计 | 22609622.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792686410.74 |
| 所有者权益合计 | 892763827.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 915373450.49 |
