| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42737219.71元 |
| 本期利润 | -38851289.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54155878.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1732元 |
| 期末基金资产净值 | 366760490.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1964847.98元 |
| 本期利润 | 15535978.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111597224.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
| 期末基金资产净值 | 438828030.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44976698.41元 |
| 本期利润 | -89931098.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85573280.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2802元 |
| 期末基金资产净值 | 390933526.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57948407.35元 |
| 本期利润 | -66356455.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112320150.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3574元 |
| 期末基金资产净值 | 426555703.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134835636.86元 |
| 本期利润 | 55376474.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183009373.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5616元 |
| 期末基金资产净值 | 508880328.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83931158.97元 |
| 本期利润 | 49195394.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162844166.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4993元 |
| 期末基金资产净值 | 493314680.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132120699.86元 |
| 本期利润 | 247536016.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105050105.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2616元 |
| 期末基金资产净值 | 547189199.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6546668.27元 |
| 本期利润 | 111073631.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4270432.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 892763827.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.63% |
