| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.36% | -0.12% | 0.27% | 1.90% | 3.02% | 1.61% | 4.30% | 10.46% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
530|1088 | 648|1126 | 836|1131 | 593|1098 | 255|1053 | 353|971 | 278|781 | 76|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1452 | 1.1452 | -0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.1461 | 1.1461 | 0.10% | |
| 2024-04-23 | 1.145 | 1.145 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.146 | 1.146 | -0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.1464 | 1.1464 | -0.02% |
截至2024-03-31 南方集利18个月持有债券C期末总份额为0.11亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 0.00 | 65.83 | 0.69% |
| 002439 | 启明星辰 | 3.00 | 62.34 | 0.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.22 | 0.64% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 54.67 | 0.57% |
| 601138 | 工业富联 | 2.00 | 45.54 | 0.48% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 41.40 | 0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 0.40% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.00 | 33.80 | 0.35% |
| 603345 | 安井食品 | 0.00 | 33.06 | 0.35% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.00 | 32.00 | 0.33% |
