| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.74 | 7.32 | 15.34% | 1.46 | 3.07% | -- | -- | 22.30 | 46.72% |
| 2023-06-30 | 25.50 | 3.92 | 15.37% | 0.78 | 3.07% | -- | -- | 12.08 | 47.37% |
| 2022-12-31 | 36.18 | 7.03 | 19.44% | 1.41 | 3.89% | -- | -- | 11.66 | 32.24% |
| 2022-06-30 | 18.28 | 3.64 | 19.89% | 0.73 | 3.98% | -- | -- | 5.76 | 31.51% |
| 2021-12-31 | 70.86 | 9.00 | 12.70% | 1.80 | 2.54% | 16.74 | 23.62% | 22.34 | 31.53% |
| 2021-06-30 | 42.10 | 4.87 | 11.57% | 0.97 | 2.31% | 11.34 | 26.94% | 13.34 | 31.68% |
| 2020-12-31 | 284.80 | 51.86 | 18.21% | 10.37 | 3.64% | 133.35 | 46.82% | 49.83 | 17.50% |
| 2020-06-30 | 196.29 | 42.35 | 21.58% | 8.47 | 4.32% | 111.70 | 56.91% | 25.78 | 13.13% |
