富国中证科技50策略ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22598.88 |
| 存出保证金 |
25164.39 |
| 交易性金融资产 |
202283256.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
202283256.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567125.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214592016.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
814229.48 |
| 应付管理人报酬 |
4866.98 |
| 应付托管费 |
973.4 |
| 应付销售服务费 |
16805.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163136.35 |
| 负债合计 |
1000012.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239130173.5 |
| 所有者权益合计 |
213592004.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
214592016.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13410517.13 |
| 结算备付金 |
81144.3 |
| 存出保证金 |
55028.67 |
| 交易性金融资产 |
234740539.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
234740539.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
934445.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293844.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249515520.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1978766.04 |
| 应付管理人报酬 |
6087.03 |
| 应付托管费 |
1217.42 |
| 应付销售服务费 |
20644.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127536.16 |
| 负债合计 |
2134250.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239182996.25 |
| 所有者权益合计 |
247381269.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
249515520.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12645011.24 |
| 结算备付金 |
64812.9 |
| 存出保证金 |
6611.81 |
| 交易性金融资产 |
200042064.6 |
| 股票投资 |
394833.0 |
| 基金投资 |
199647231.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119263.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212877763.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539008.22 |
| 应付管理人报酬 |
5519.5 |
| 应付托管费 |
1103.89 |
| 应付销售服务费 |
10338.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161880.31 |
| 负债合计 |
717850.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242453143.77 |
| 所有者权益合计 |
212159913.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
212877763.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14914647.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14191.08 |
| 交易性金融资产 |
222709883.05 |
| 股票投资 |
2198959.0 |
| 基金投资 |
220510924.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
717165.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238355886.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
445396.04 |
| 应付管理人报酬 |
6442.71 |
| 应付托管费 |
1288.55 |
| 应付销售服务费 |
9255.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141944.97 |
| 负债合计 |
604327.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237767283.16 |
| 所有者权益合计 |
237751559.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
238355886.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17130684.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71792.26 |
| 交易性金融资产 |
275785843.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
275785843.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103701.04 |
| 应收利息 |
3690.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175712.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293271423.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
929289.25 |
| 应付管理人报酬 |
6743.59 |
| 应付托管费 |
1348.72 |
| 应付销售服务费 |
12777.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181655.42 |
| 负债合计 |
1139034.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232668137.87 |
| 所有者权益合计 |
292132389.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
293271423.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13084077.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165484.01 |
| 交易性金融资产 |
313308460.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
307395828.96 |
| 债券投资 |
5912631.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2506288.06 |
| 应收利息 |
151552.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448767.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329664629.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4359847.21 |
| 应付管理人报酬 |
7160.4 |
| 应付托管费 |
1432.08 |
| 应付销售服务费 |
19429.91 |
| 应付税费 |
16473.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170129.59 |
| 负债合计 |
4583902.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270672703.1 |
| 所有者权益合计 |
325080726.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
329664629.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17983118.91 |
| 结算备付金 |
4796.64 |
| 存出保证金 |
399726.26 |
| 交易性金融资产 |
532791642.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
519275050.6 |
| 债券投资 |
13516591.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6703609.94 |
| 应收利息 |
259821.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1047350.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559190067.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43493.5 |
| 应付赎回款 |
10876208.45 |
| 应付管理人报酬 |
12279.79 |
| 应付托管费 |
2455.98 |
| 应付销售服务费 |
34560.79 |
| 应付税费 |
17667.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212605.36 |
| 负债合计 |
11245028.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477349814.87 |
| 所有者权益合计 |
547945038.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
559190067.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20492246.54 |
| 结算备付金 |
116411.8 |
| 存出保证金 |
988591.39 |
| 交易性金融资产 |
930897531.26 |
| 股票投资 |
1200867.82 |
| 基金投资 |
883662705.44 |
| 债券投资 |
46033958.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10991485.37 |
| 应收利息 |
1325267.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4308505.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969120039.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34864964.31 |
| 应付管理人报酬 |
21441.81 |
| 应付托管费 |
4288.36 |
| 应付销售服务费 |
56468.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176722.25 |
| 负债合计 |
35307144.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877989937.15 |
| 所有者权益合计 |
933812895.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
969120039.96 |
