| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 2.0650 | 3.82% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.6607 | 3.65% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.2233 | 3.65% |
| 银河创新成长混合 | 7.4884 | 3.44% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 1.6230 | 3.38% |
| 广发中证全指家用电器指数C | 1.3249 | 3.29% |
| 广发中证全指家用电器指数A | 1.3326 | 3.29% |
| 博时行业轮动混合 | 2.0530 | 3.22% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2655 | 3.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2713 | 3.09% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证银行ETF | 1.0569 | 2.14% |
| 天弘中证银行ETF联… | 1.2911 | 2.03% |
| 天弘中证银行ETF联… | 1.3101 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.6742 | 2.61% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.662 | 2.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.622 | 2.41% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6091 | 2.36% |
| 天弘现金管家货币E | 0.6083 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5581 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 548202439.65 |
| 1.利息收入 | 39575.72 |
| 存款利息收入 | 39575.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19356293.27 |
| 股票投资收益 | 8464704.09 |
| 基金投资收益 | 2725702.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 911872.93 |
| 股利收益 | 7254014.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531411854.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6450252.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3844969.23 |
| 减：二、费用 | 16784444.49 |
| 1.管理人报酬 | 8924685.17 |
| 2.托管费 | 2231171.3 |
| 3.销售服务费 | 863749.05 |
| 4.交易费用 | 4597516.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154226.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531417995.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531417995.16 |
| 一、收入： | 63534504.57 |
| 1.利息收入 | 198220.59 |
| 存款利息收入 | 104332.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3442892.61 |
| 股票投资收益 | -4663633.12 |
| 基金投资收益 | -1404680.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625421.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67971768.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1670927.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478335.11 |
| 减：二、费用 | 4430773.46 |
| 1.管理人报酬 | 2457847.78 |
| 2.托管费 | 614461.94 |
| 3.销售服务费 | 208274.8 |
| 4.交易费用 | 1022079.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128109.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59103731.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59103731.11 |
| 一、收入： | -11673260.87 |
| 1.利息收入 | 172306.69 |
| 存款利息收入 | 79350.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456474.28 |
| 股票投资收益 | -4235839.93 |
| 基金投资收益 | -1585737.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365102.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6456500.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-106625.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174033.35 |
| 减：二、费用 | 1661688.66 |
| 1.管理人报酬 | 892995.32 |
| 2.托管费 | 223248.82 |
| 3.销售服务费 | 76558.68 |
| 4.交易费用 | 424900.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43985.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13334949.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13334949.53 |
