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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘越南市场(QDII)A (008763)
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天弘越南市场(QDII)A008763
基金类型:QDII     成立日期:2020-01-20     基金规模:15.35亿份     基金经理: 胡超 
基金全称:天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    5.87%
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    增长率
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净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作

天弘越南市场(QDII)A收益分配

(单位:元)

一、收入: 574289856.17
1.利息收入 251860.41
存款利息收入 251860.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
225654455.91
股票投资收益 145765459.51
基金投资收益 11787770.58
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 42833556.3
股利收益 25267669.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
354590281.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-21809204.34
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15602463.04
减:二、费用 57993644.72
1.管理人报酬 34541456.1
2.托管费 8635364.0
3.销售服务费 3332289.11
4.交易费用 10977334.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310564.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
516296211.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
516296211.45
一、收入: 548202439.65
1.利息收入 39575.72
存款利息收入 39575.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19356293.27
股票投资收益 8464704.09
基金投资收益 2725702.1
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 911872.93
股利收益 7254014.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
531411854.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-6450252.74
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3844969.23
减:二、费用 16784444.49
1.管理人报酬 8924685.17
2.托管费 2231171.3
3.销售服务费 863749.05
4.交易费用 4597516.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 154226.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
531417995.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
531417995.16
一、收入: 63534504.57
1.利息收入 198220.59
存款利息收入 104332.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3442892.61
股票投资收益 -4663633.12
基金投资收益 -1404680.98
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2625421.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
67971768.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1670927.33
5.其他收入
(损失以'-'填列)
478335.11
减:二、费用 4430773.46
1.管理人报酬 2457847.78
2.托管费 614461.94
3.销售服务费 208274.8
4.交易费用 1022079.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128109.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
59103731.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
59103731.11
一、收入: -11673260.87
1.利息收入 172306.69
存款利息收入 79350.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5456474.28
股票投资收益 -4235839.93
基金投资收益 -1585737.31
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 365102.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6456500.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-106625.97
5.其他收入
(损失以'-'填列)
174033.35
减:二、费用 1661688.66
1.管理人报酬 892995.32
2.托管费 223248.82
3.销售服务费 76558.68
4.交易费用 424900.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 43985.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13334949.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13334949.53
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