名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业指数… | 0.7848 | 6.14% |
天弘中证芯片产业指数… | 0.7832 | 6.12% |
天弘中证计算机ETF | 0.8247 | 4.75% |
天弘中证电子ETF | 1.0482 | 4.55% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6837 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4338 | 1.87% |
天弘弘运宝货币A | 0.4499 | 1.73% |
天弘现金管家货币B | 0.4305 | 1.68% |
天弘弘运宝货币B | 0.3814 | 1.47% |
天弘现金管家货币D | 0.3648 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 574289856.17 |
1.利息收入 | 251860.41 |
存款利息收入 | 251860.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225654455.91 |
股票投资收益 | 145765459.51 |
基金投资收益 | 11787770.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 42833556.3 |
股利收益 | 25267669.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
354590281.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-21809204.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15602463.04 |
减:二、费用 | 57993644.72 |
1.管理人报酬 | 34541456.1 |
2.托管费 | 8635364.0 |
3.销售服务费 | 3332289.11 |
4.交易费用 | 10977334.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310564.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516296211.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516296211.45 |
一、收入: | 548202439.65 |
1.利息收入 | 39575.72 |
存款利息收入 | 39575.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19356293.27 |
股票投资收益 | 8464704.09 |
基金投资收益 | 2725702.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 911872.93 |
股利收益 | 7254014.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
531411854.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6450252.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3844969.23 |
减:二、费用 | 16784444.49 |
1.管理人报酬 | 8924685.17 |
2.托管费 | 2231171.3 |
3.销售服务费 | 863749.05 |
4.交易费用 | 4597516.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154226.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
531417995.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
531417995.16 |
一、收入: | 63534504.57 |
1.利息收入 | 198220.59 |
存款利息收入 | 104332.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3442892.61 |
股票投资收益 | -4663633.12 |
基金投资收益 | -1404680.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2625421.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67971768.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1670927.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478335.11 |
减:二、费用 | 4430773.46 |
1.管理人报酬 | 2457847.78 |
2.托管费 | 614461.94 |
3.销售服务费 | 208274.8 |
4.交易费用 | 1022079.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128109.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59103731.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59103731.11 |
一、收入: | -11673260.87 |
1.利息收入 | 172306.69 |
存款利息收入 | 79350.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5456474.28 |
股票投资收益 | -4235839.93 |
基金投资收益 | -1585737.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365102.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6456500.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-106625.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174033.35 |
减:二、费用 | 1661688.66 |
1.管理人报酬 | 892995.32 |
2.托管费 | 223248.82 |
3.销售服务费 | 76558.68 |
4.交易费用 | 424900.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43985.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13334949.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13334949.53 |