名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 658185089.6 |
1.利息收入 | 1064686.05 |
存款利息收入 | 1064686.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40717678.16 |
股票投资收益 | -38670986.58 |
基金投资收益 | 641819.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 78746844.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
618908172.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-9833316.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7327869.4 |
减:二、费用 | 77229985.95 |
1.管理人报酬 | 57036138.63 |
2.托管费 | 14259034.5 |
3.销售服务费 | 5180547.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 751584.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
580955103.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
580955103.65 |
一、收入: | 760057923.59 |
1.利息收入 | 545944.85 |
存款利息收入 | 545944.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7373536.86 |
股票投资收益 | -58612923.94 |
基金投资收益 | 641819.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50597567.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
764444213.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
233670.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2207631.91 |
减:二、费用 | 34913993.38 |
1.管理人报酬 | 25826270.54 |
2.托管费 | 6456567.54 |
3.销售服务费 | 2296581.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331892.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
725143930.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
725143930.21 |
一、收入: | -1105837445.27 |
1.利息收入 | 750950.77 |
存款利息收入 | 750950.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146484742.51 |
股票投资收益 | -209312145.43 |
基金投资收益 | 5146633.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 29370775.9 |
股利收益 | 28309993.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-970699405.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2781919.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7813832.41 |
减:二、费用 | 59697982.71 |
1.管理人报酬 | 44129884.89 |
2.托管费 | 11032471.19 |
3.销售服务费 | 3839855.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 570359.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1165535427.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1165535427.98 |
一、收入: | -743562116.73 |
1.利息收入 | 297334.48 |
存款利息收入 | 297334.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51959427.62 |
股票投资收益 | 19158005.8 |
基金投资收益 | -47772.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 15930191.72 |
股利收益 | 16919002.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-804909234.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4840388.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4249966.85 |
减:二、费用 | 29708474.64 |
1.管理人报酬 | 22025798.61 |
2.托管费 | 5506449.61 |
3.销售服务费 | 1862830.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256047.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-773270591.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-773270591.37 |
一、收入: | 574289856.17 |
1.利息收入 | 251860.41 |
存款利息收入 | 251860.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225654455.91 |
股票投资收益 | 145765459.51 |
基金投资收益 | 11787770.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 42833556.3 |
股利收益 | 25267669.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
354590281.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-21809204.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15602463.04 |
减:二、费用 | 57993644.72 |
1.管理人报酬 | 34541456.1 |
2.托管费 | 8635364.0 |
3.销售服务费 | 3332289.11 |
4.交易费用 | 10977334.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310564.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
516296211.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
516296211.45 |
一、收入: | 548202439.65 |
1.利息收入 | 39575.72 |
存款利息收入 | 39575.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19356293.27 |
股票投资收益 | 8464704.09 |
基金投资收益 | 2725702.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 911872.93 |
股利收益 | 7254014.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
531411854.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-6450252.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3844969.23 |
减:二、费用 | 16784444.49 |
1.管理人报酬 | 8924685.17 |
2.托管费 | 2231171.3 |
3.销售服务费 | 863749.05 |
4.交易费用 | 4597516.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154226.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
531417995.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
531417995.16 |
一、收入: | 63534504.57 |
1.利息收入 | 198220.59 |
存款利息收入 | 104332.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3442892.61 |
股票投资收益 | -4663633.12 |
基金投资收益 | -1404680.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2625421.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67971768.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1670927.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478335.11 |
减:二、费用 | 4430773.46 |
1.管理人报酬 | 2457847.78 |
2.托管费 | 614461.94 |
3.销售服务费 | 208274.8 |
4.交易费用 | 1022079.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128109.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59103731.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59103731.11 |
一、收入: | -11673260.87 |
1.利息收入 | 172306.69 |
存款利息收入 | 79350.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5456474.28 |
股票投资收益 | -4235839.93 |
基金投资收益 | -1585737.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365102.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6456500.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-106625.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174033.35 |
减:二、费用 | 1661688.66 |
1.管理人报酬 | 892995.32 |
2.托管费 | 223248.82 |
3.销售服务费 | 76558.68 |
4.交易费用 | 424900.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43985.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13334949.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13334949.53 |