| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4823781634.09 |
| 股票投资 | 4823781634.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6493178.01 |
| 应收申购款 | 76924419.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5305153880.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45630547.31 |
| 应付赎回款 | 49697443.5 |
| 应付管理人报酬 | 5134548.81 |
| 应付托管费 | 1283637.18 |
| 应付销售服务费 | 468931.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234744.11 |
| 负债合计 | 102449852.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3910240495.89 |
| 所有者权益合计 | 5202704027.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5305153880.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361301964.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4589834672.29 |
| 股票投资 | 4589834672.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18381752.43 |
| 应收申购款 | 67163422.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5036681811.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24854295.9 |
| 应付赎回款 | 106871668.46 |
| 应付管理人报酬 | 4648459.65 |
| 应付托管费 | 1162114.92 |
| 应付销售服务费 | 402356.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148511.13 |
| 负债合计 | 138087406.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3593900160.1 |
| 所有者权益合计 | 4898594405.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5036681811.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371654926.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3486133245.37 |
| 股票投资 | 3486133245.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2700613.89 |
| 应收申购款 | 19632051.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3880120837.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2989887.98 |
| 应付赎回款 | 107818898.69 |
| 应付管理人报酬 | 3947911.81 |
| 应付托管费 | 986977.95 |
| 应付销售服务费 | 359101.03 |
| 应付税费 | 183651.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232031.92 |
| 负债合计 | 116518461.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3247202080.95 |
| 所有者权益合计 | 3763602376.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3880120837.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400360386.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3227371497.41 |
| 股票投资 | 3149661241.57 |
| 基金投资 | 77710255.84 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 9692227.63 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8840488.48 |
| 应收申购款 | 46385793.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3692650393.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46328637.41 |
| 应付赎回款 | 63665135.94 |
| 应付管理人报酬 | 3549699.97 |
| 应付托管费 | 887424.96 |
| 应付销售服务费 | 319602.71 |
| 应付税费 | 337780.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134563.7 |
| 负债合计 | 115222844.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2719862774.5 |
| 所有者权益合计 | 3577427548.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3692650393.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389788584.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3763259753.4 |
| 股票投资 | 3763259753.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6050914.83 |
| 应收利息 | 15178.32 |
| 应收股利 | 9063815.2 |
| 应收申购款 | 12379581.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4180557827.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118390932.89 |
| 应付管理人报酬 | 4078147.9 |
| 应付托管费 | 1019536.94 |
| 应付销售服务费 | 351948.24 |
| 应付税费 | 938494.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283812.85 |
| 负债合计 | 125062873.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2489842372.65 |
| 所有者权益合计 | 4055494953.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4180557827.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330219243.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3485019939.84 |
| 股票投资 | 3417103239.92 |
| 基金投资 | 67916699.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 337.72 |
| 应收股利 | 4586060.0 |
| 应收申购款 | 167301756.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3987127337.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136828290.5 |
| 应付赎回款 | 98281162.14 |
| 应付管理人报酬 | 2945796.18 |
| 应付托管费 | 736449.05 |
| 应付销售服务费 | 298546.63 |
| 应付税费 | 361462.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104273.02 |
| 负债合计 | 239555980.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2318138699.51 |
| 所有者权益合计 | 3747571357.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3987127337.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47062616.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 595897758.89 |
| 股票投资 | 574137314.27 |
| 基金投资 | 21760444.62 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 757.87 |
| 应收股利 | 572884.15 |
| 应收申购款 | 37849630.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681383647.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30212784.54 |
| 应付赎回款 | 15288170.18 |
| 应付管理人报酬 | 463625.89 |
| 应付托管费 | 115906.49 |
| 应付销售服务费 | 39270.33 |
| 应付税费 | 60446.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67140.87 |
| 负债合计 | 46247344.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545684835.47 |
| 所有者权益合计 | 635136302.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 681383647.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18868126.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 156972464.17 |
| 股票投资 | 148817032.83 |
| 基金投资 | 8155431.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1408.08 |
| 应收股利 | 228802.36 |
| 应收申购款 | 3991016.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180061817.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5186806.18 |
| 应付管理人报酬 | 179268.18 |
| 应付托管费 | 44817.05 |
| 应付销售服务费 | 15516.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32779.31 |
| 负债合计 | 5459187.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186513048.13 |
| 所有者权益合计 | 174602630.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 180061817.32 |
