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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘越南市场(QDII)C (008764)
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天弘越南市场(QDII)C008764
基金类型:QDII     成立日期:2020-01-20     基金规模:11.30亿份     基金经理: 胡超 
基金全称:天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.46%
  • 近一月
    增长率
    0.37%
  • 近一季
    增长率
    3.84%
  • 近半年
    增长率
    17.61%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)产品资料概要(更新)
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)

产品资料概要(更新)

编制日期:2021年08月10日
送出日期:2021年08月11日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 天弘越南市场 基金代码 008763

基金简称 A 天弘越南市场 A 基金代码 A 008763

基金简称 C 天弘越南市场 C 基金代码 C 008764

基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 交通银行股份有限

公司 公司

境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行

有限公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金类型 股票型、QDII 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式、发 开放频率 每个开放日

起式

开始担任本基金 2020 年 1 月 20 日

基金经理 胡超 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 6 月 17 日

基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于

两亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有

人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存

续的,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

其他 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当

在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形

的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终

止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或

中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略


投资目标 掘越南市场的优质公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准
的收益。

本基金可投资境内境外市场:针对境外市场,本基金可投资于
下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券
投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金
ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房
地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭
支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组
织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行
票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;
金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交
易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性
投资范围 投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的
物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。针对境内市场:本基金的投资范围包括境内具有良好
流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许
可的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不
低于 80%,投资于越南主题企业发行的股票、存托凭证等的比
例不低于非现金基金资产的 80%,投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略包括:资产配置策略、越南主题的界定、股票投
主要投资策略 资策略、基金投资策略、固定收益资产投资策略、境内资产支
持证券投资策略、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准 越南 VN30 指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期
存款利率(税后)*10%。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金主要投资于境外证券市场,除了需
风险收益特征 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊
投资风险。

注:详见《天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》第十部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 金额(M) 收费方式 备注

/持有期限(N) /费率(A 类)

申购费(A 类) M<500 万元 1%

M≥500 万元 每笔 1000 元

申购费(C 类) 0

N<7 天 1.5%

7≤N<30 天 0.75%

赎回费(A 类) 30≤N<180 天 0.5%

180≤N<365 天 0.25%

N≥365 天 0

N<7 天 1.5%

赎回费(C 类) 7≤N<30 0.5%

N≥30 天 0

注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率


销售服务费(C 类) 0.25%

其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费

用、会计师费、律师费、诉讼费等。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险:(1)单一市场风险。相比以全球作为投资范围的组合,本基金将较易受到单一市场风险的冲击。(2)宏观经济风险。经济成长放缓或利率抬升可能会影响基金所投资之特定地域或市场的公司股价。(3)政策风险。基金所投资之特定地域或市场可能会采用自由化的经济政策,这一趋势的逆转将影响该地域或市场的风险溢价。(4)价格管制风险。特定市场政府可能会对某些资产进行价格控制,并可能在未来对商品或服务采取价格管控行为,这可能会对投资公司的利润产生不利影响。(5)股票市场管制风险。所投市场对于股市的监管可能发生变化,当地监管机构可能会引入对交易成本和自由度产生不利影响的监管措施。(6)前沿市场风险。作为前沿市场,全球金融市场的不稳定性可能会一定程度上影响前沿市场的市场情绪。(7)地缘政治风险。地缘政治风险向来被认为是影响世界经济不稳定的因素,偶发性的地域冲突,或受到全球恐怖主义威胁的影响,此风险于拟投资的市场并不常见,但是地缘政治的不稳定性可能会影响该市场的股票价格。(8)信用评级下调的风险。任何地域市场的主权评级下调,都将影响该地域或市场的投资的风险溢价。(9)外汇风险。作为原材料的进口国及人力资源、货物和服务的出口国,任何外汇市场的波动都可能影响基金投资的价值。(10)劳动力市场风险。低廉的工资成本是许多新兴市场企业的竞争优势,工资监管的变化可能会影响这些公司的盈利能力,从而影响它们的股价。(11)环境整顿风险。新兴市场对于环境监管通常相对放松,任何环境整顿的加剧都可能对该市场的工业部门产生影响。(12)外汇管制风险。政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率有可能对外汇进出实行的限制性措施,任何限制性措施都将影响外汇市场进而影响基金投资的价值。(13)基金合同自动终止的风险。本基金为发起式基金,基金合同生效三年后的对应日,若基金规模低于2亿元的,基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。同时,若本基金连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金合同应当终止,并按照基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。因此,基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。

2、海外投资的特殊风险:证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,将对本基金资产产生潜在风险,这种风险主要包括:海外市场风险、汇率风险、政治风险、法律和政府管制风险、会计核算风险、税务风险、信用风险等。

3、其他风险:普通股票型证券投资基金共有的风险,如流动性风险、管理风险、大额赎回风险、金融模型风险、衍生品投资风险、境外证券借贷、正回购/逆回购风险、投资境内资产支持证券的风险、投资境内流通受限证券的风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]

《天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》

《天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》

《天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

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