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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘越南市场(QDII)C (008764)
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天弘越南市场(QDII)C008764
基金类型:QDII     成立日期:2020-01-20     基金规模:11.85亿份     基金经理: 胡超 
基金全称:天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.94%
  • 近一月
    增长率
    7.87%
  • 近一季
    增长率
    7.54%
  • 近半年
    增长率
    -13.86%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-08
最近一月
2022-07-15
最近一季
2022-05-15
最近半年
2022-02-15
最近一年
2021-08-15
今年以来 成立以来
回报率 0.94% 7.87% 7.54% -13.86% -11.12% -13.61% 40.31%
同类排名
[QDII]
182 115 96 297 154 221 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-15 1.4031 1.4031 0.80%
2022-08-12 1.3919 1.3919 0.92%
2022-08-11 1.3792 1.3792 -0.74%
2022-08-10 1.3895 1.3895 -0.20%
2022-08-09 1.3923 1.3923 0.17%
2022-08-08 1.3900 1.3900 0.65%
2022-08-05 1.3810 1.3810 -0.33%
2022-08-04 1.3856 1.3856 -0.17%
2022-08-03 1.3880 1.3880 1.14%
2022-08-02 1.3723 1.3723 0.46%
2022-08-01 1.3660 1.3660 3.08%
2022-07-29 1.3252 1.3252 -0.16%
2022-07-28 1.3273 1.3273 1.39%
2022-07-27 1.3091 1.3091 0.67%
2022-07-26 1.3004 1.3004 -0.09%
2022-07-25 1.3016 1.3016 -0.69%
2022-07-22 1.3107 1.3107 -0.61%
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2022-07-18 1.2902 1.2902 -0.81%
2022-07-15 1.3007 1.3007 -0.04%
2022-07-14 1.3012 1.3012 0.84%
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2022-06-24 1.2896 1.2896 -0.52%
2022-06-23 1.2964 1.2964 2.14%
2022-06-22 1.2692 1.2692 1.34%
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2022-06-13 1.3457 1.3457 -4.99%
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2022-06-09 1.4348 1.4348 0.27%
2022-06-08 1.4309 1.4309 1.99%
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2022-05-23 1.3354 1.3354 -3.22%
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