天弘越南市场C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4823781634.09 |
股票投资 |
4823781634.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6493178.01 |
应收申购款 |
76924419.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5305153880.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45630547.31 |
应付赎回款 |
49697443.5 |
应付管理人报酬 |
5134548.81 |
应付托管费 |
1283637.18 |
应付销售服务费 |
468931.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234744.11 |
负债合计 |
102449852.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
3910240495.89 |
所有者权益合计 |
5202704027.9 |
负债和所有者权益合计 |
5305153880.58 |
资产: |
银行存款 |
361301964.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4589834672.29 |
股票投资 |
4589834672.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
18381752.43 |
应收申购款 |
67163422.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5036681811.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24854295.9 |
应付赎回款 |
106871668.46 |
应付管理人报酬 |
4648459.65 |
应付托管费 |
1162114.92 |
应付销售服务费 |
402356.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148511.13 |
负债合计 |
138087406.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
3593900160.1 |
所有者权益合计 |
4898594405.55 |
负债和所有者权益合计 |
5036681811.63 |
资产: |
银行存款 |
371654926.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3486133245.37 |
股票投资 |
3486133245.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2700613.89 |
应收申购款 |
19632051.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3880120837.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2989887.98 |
应付赎回款 |
107818898.69 |
应付管理人报酬 |
3947911.81 |
应付托管费 |
986977.95 |
应付销售服务费 |
359101.03 |
应付税费 |
183651.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232031.92 |
负债合计 |
116518461.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
3247202080.95 |
所有者权益合计 |
3763602376.42 |
负债和所有者权益合计 |
3880120837.42 |
资产: |
银行存款 |
400360386.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3227371497.41 |
股票投资 |
3149661241.57 |
基金投资 |
77710255.84 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
9692227.63 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8840488.48 |
应收申购款 |
46385793.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3692650393.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
46328637.41 |
应付赎回款 |
63665135.94 |
应付管理人报酬 |
3549699.97 |
应付托管费 |
887424.96 |
应付销售服务费 |
319602.71 |
应付税费 |
337780.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134563.7 |
负债合计 |
115222844.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2719862774.5 |
所有者权益合计 |
3577427548.42 |
负债和所有者权益合计 |
3692650393.32 |
资产: |
银行存款 |
389788584.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3763259753.4 |
股票投资 |
3763259753.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6050914.83 |
应收利息 |
15178.32 |
应收股利 |
9063815.2 |
应收申购款 |
12379581.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4180557827.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
118390932.89 |
应付管理人报酬 |
4078147.9 |
应付托管费 |
1019536.94 |
应付销售服务费 |
351948.24 |
应付税费 |
938494.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283812.85 |
负债合计 |
125062873.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
2489842372.65 |
所有者权益合计 |
4055494953.83 |
负债和所有者权益合计 |
4180557827.47 |
资产: |
银行存款 |
330219243.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3485019939.84 |
股票投资 |
3417103239.92 |
基金投资 |
67916699.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
337.72 |
应收股利 |
4586060.0 |
应收申购款 |
167301756.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3987127337.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
136828290.5 |
应付赎回款 |
98281162.14 |
应付管理人报酬 |
2945796.18 |
应付托管费 |
736449.05 |
应付销售服务费 |
298546.63 |
应付税费 |
361462.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104273.02 |
负债合计 |
239555980.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
2318138699.51 |
所有者权益合计 |
3747571357.18 |
负债和所有者权益合计 |
3987127337.51 |
资产: |
银行存款 |
47062616.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
595897758.89 |
股票投资 |
574137314.27 |
基金投资 |
21760444.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
757.87 |
应收股利 |
572884.15 |
应收申购款 |
37849630.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
681383647.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30212784.54 |
应付赎回款 |
15288170.18 |
应付管理人报酬 |
463625.89 |
应付托管费 |
115906.49 |
应付销售服务费 |
39270.33 |
应付税费 |
60446.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67140.87 |
负债合计 |
46247344.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
545684835.47 |
所有者权益合计 |
635136302.55 |
负债和所有者权益合计 |
681383647.35 |
资产: |
银行存款 |
18868126.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
156972464.17 |
股票投资 |
148817032.83 |
基金投资 |
8155431.34 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1408.08 |
应收股利 |
228802.36 |
应收申购款 |
3991016.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
180061817.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5186806.18 |
应付管理人报酬 |
179268.18 |
应付托管费 |
44817.05 |
应付销售服务费 |
15516.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32779.31 |
负债合计 |
5459187.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
186513048.13 |
所有者权益合计 |
174602630.14 |
负债和所有者权益合计 |
180061817.32 |